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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
AP Constructions | 180 463.00 | 48 413.00 | 132 050.00 | 180 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 307 011.00 | 4 241 911.00 | 2 065 100.00 | 6 307 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 452.00 | 295 443.00 | 62 009.00 | 357 452.00 |
AX Avances et acomptes | 79 065.00 | | 79 065.00 | 79 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 772 177.00 | 4 790 404.00 | 5 981 772.00 | 10 772 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 057.00 | 14 388.00 | 424 669.00 | 439 057.00 |
BT Marchandises | 392 382.00 | | 392 382.00 | 392 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 198 030.00 | 21 451.00 | 3 176 579.00 | 3 198 030.00 |
BZ Autres créances | 1 330 987.00 | | 1 330 987.00 | 1 330 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 1 074 048.00 | | 1 074 048.00 | 1 074 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 204.00 | | 98 204.00 | 98 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 482 706.00 | 35 839.00 | 7 446 867.00 | 7 482 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 254 883.00 | 4 826 243.00 | 13 428 640.00 | 18 254 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 622 630.00 | | | 622 630.00 |
CU Autres participations | 3 628 198.00 | | 3 628 198.00 | 3 628 198.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 469.00 | 117 741.00 | 4 728.00 | 122 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 200.00 | | | 499 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
DG Autres réserves | 4 581 232.00 | | | 4 581 232.00 |
DH Report à nouveau | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782 276.00 | | | 1 782 276.00 |
DK Provisions réglementées | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
DL TOTAL (I) | 6 921 386.00 | | | 6 921 386.00 |
DP Provisions pour risques | 183 887.00 | | | 183 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 887.00 | | | 183 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 688.00 | | | 1 351 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 081.00 | | | 778 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 438.00 | | | 2 968 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 728.00 | | | 1 222 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 323 366.00 | | | 6 323 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 428 640.00 | | | 13 428 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 238 106.00 | | | 5 238 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 025 361.00 | 1 397 151.00 | 27 422 512.00 | 26 025 361.00 |
FD Production vendue biens | 5 757.00 | 389 811.00 | 395 568.00 | 5 757.00 |
FG Production vendue services | 133 301.00 | | 133 301.00 | 133 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 164 418.00 | 1 786 962.00 | 27 951 380.00 | 26 164 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 001 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 434 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 012 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 645 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 110 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 350.00 | |
GE Autres charges | | | 15 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 053 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 948 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 931 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 302.00 | | | 210 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079 200.00 | | | 1 079 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 843.00 | | | 104 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394 345.00 | | | 1 394 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 584.00 | | | 141 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 826.00 | | | 620 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862 411.00 | | | 862 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531 934.00 | | | 531 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 523.00 | | | 157 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 257.00 | | | 523 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 418 869.00 | | | 29 418 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 636 593.00 | | | 27 636 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 782 276.00 | | | 1 782 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 201.00 | | | 206 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 905 887.00 | | 1 109 351.00 | 11 905 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 659.00 | | 18 810.00 | 103 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436 020.00 | 3 638 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 243 061.00 | 10 772 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 807 041.00 | 6 923 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 725 494.00 | | 1 005 538.00 | 7 725 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 989 837.00 | | 85 003.00 | 3 989 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 644 477.00 | 768 162.00 | 1 622 234.00 | 5 644 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 990.00 | 14 751.00 | | 102 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 454 590.00 | 753 411.00 | 1 622 234.00 | 5 454 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 026.00 | | 467.00 | 5 026.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 263.00 | 100 000.00 | 104 376.00 | 188 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 388.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 878.00 | 1 962.00 | 15 390.00 | 34 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 878.00 | 16 350.00 | 15 390.00 | 34 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 167.00 | 116 350.00 | 120 233.00 | 228 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 350.00 | 15 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 104 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 081.00 | 59 181.00 | 168 901.00 | 228 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 438.00 | 2 968 438.00 | | 2 968 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 499.00 | 573 499.00 | | 573 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 314.00 | 392 314.00 | | 392 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
UX Autres créances clients | 3 175 399.00 | | | 3 175 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
VB T. V. A. | 589 766.00 | | | 589 766.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 688.00 | 435 328.00 | 916 360.00 | 1 351 688.00 |
VI Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 061.00 | | | 423 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 709.00 | 190 709.00 | | 190 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 111.00 | | | 132 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 204.00 | | | 98 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637 842.00 | 4 004 590.00 | 633 253.00 | 4 637 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 323 366.00 | 5 238 106.00 | 1 085 261.00 | 6 323 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208 355.00 | | | 208 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308 021.00 | | | 308 021.00 |
ST Autres comptes | 4 391 506.00 | | | 4 391 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 666 511.00 | | | 666 511.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 650 538.00 | | | 650 538.00 |
YT Sous‐traitance | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 244 902.00 | | | 244 902.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 797.00 | | | 87 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296 153.00 | | | 296 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 519 980.00 | | | 1 519 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 911 190.00 | | | 1 911 190.00 |
ZE Dividendes | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 645 775.00 | | | 5 645 775.00 |