| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AP Constructions | 238 988.00 | 142 196.00 | 96 792.00 | 238 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650 118.00 | 5 843 953.00 | 806 165.00 | 6 650 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 878.00 | 337 532.00 | 81 346.00 | 418 878.00 |
AX Avances et acomptes | 318 711.00 | | 318 711.00 | 318 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 391 996.00 | 6 486 141.00 | 5 905 855.00 | 12 391 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853 615.00 | | 853 615.00 | 853 615.00 |
BT Marchandises | 611 917.00 | | 611 917.00 | 611 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 458 650.00 | 21 392.00 | 3 437 258.00 | 3 458 650.00 |
BZ Autres créances | 1 285 831.00 | | 1 285 831.00 | 1 285 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 379 876.00 | | 1 379 876.00 | 1 379 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 782.00 | | 76 782.00 | 76 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 666 671.00 | 21 392.00 | 8 645 279.00 | 8 666 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 058 667.00 | 6 507 533.00 | 14 551 134.00 | 21 058 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 631 988.00 | | | 631 988.00 |
CU Autres participations | 4 589 167.00 | | 4 589 167.00 | 4 589 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 910.00 | 93 858.00 | 3 052.00 | 96 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 200.00 | 499 200.00 | | 499 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
DG Autres réserves | 6 372 367.00 | 6 129 763.00 | | 6 372 367.00 |
DH Report à nouveau | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 014.00 | 492 204.00 | | 1 271 014.00 |
DL TOTAL (I) | 8 196 700.00 | 7 175 286.00 | | 8 196 700.00 |
DP Provisions pour risques | 200 587.00 | 183 887.00 | | 200 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 587.00 | 183 887.00 | | 200 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 833.00 | 1 390 154.00 | | 880 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 983.00 | 944 396.00 | | 987 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 535.00 | 3 879 017.00 | | 2 953 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 496.00 | 974 036.00 | | 1 331 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 153 847.00 | 7 190 034.00 | | 6 153 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 551 134.00 | 14 549 207.00 | | 14 551 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 459 976.00 | 6 165 843.00 | | 5 459 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 728 640.00 | 1 657 315.00 | 27 385 955.00 | 25 728 640.00 |
FD Production vendue biens | 4 429.00 | 487 310.00 | 491 739.00 | 4 429.00 |
FG Production vendue services | 124 689.00 | | 124 689.00 | 124 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 857 758.00 | 2 144 625.00 | 28 002 383.00 | 25 857 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 438 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 268 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 197 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 189 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 471 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 966 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 990 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 690.00 | 44 363.00 | | 22 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 065.00 | 2 424.00 | | 47 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 841.00 | 2 424.00 | | 64 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | 2 780.00 | | 1 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 280.00 | 2 780.00 | | 18 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 561.00 | -356.00 | | 46 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 664.00 | | | 175 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 200.00 | 119 990.00 | | 590 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 545 040.00 | 25 675 854.00 | | 28 545 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 274 026.00 | 25 183 650.00 | | 27 274 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 014.00 | 492 204.00 | | 1 271 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 691.00 | 232 196.00 | | 219 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 867 260.00 | | 631 306.00 | 11 867 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 910.00 | | | 96 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 599 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 569.00 | 12 391 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 196.00 | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 373.00 | 7 626 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 149 766.00 | | 571 303.00 | 7 149 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 539 786.00 | | 60 003.00 | 4 539 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 880 096.00 | 671 129.00 | 65 083.00 | 5 880 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 782.00 | 2 077.00 | | 91 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 798.00 | | 12 196.00 | 80 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 707 516.00 | 669 052.00 | 52 887.00 | 5 707 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 887.00 | 16 700.00 | | 183 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 408 167.00 | | 408 167.00 | 408 167.00 |
6T Sur comptes clients | 21 450.00 | | 58.00 | 21 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 617.00 | | 408 225.00 | 429 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 504.00 | 16 700.00 | 408 225.00 | 613 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 408 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 703.00 | 24 678.00 | 78 025.00 | 102 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 535.00 | 2 953 535.00 | | 2 953 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 698.00 | 521 698.00 | | 521 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 514.00 | 283 514.00 | | 283 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407 126.00 | 407 126.00 | | 407 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
UX Autres créances clients | 3 436 082.00 | 3 436 082.00 | | 3 436 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
VB T. V. A. | 480 048.00 | 480 048.00 | | 480 048.00 |
VC Groupe et associés | 609 420.00 | | 609 420.00 | 609 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 833.00 | 264 987.00 | 615 846.00 | 880 833.00 |
VI Groupe et associés | 885 281.00 | 885 281.00 | | 885 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 334.00 | | | 508 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 158.00 | 119 158.00 | | 119 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 924.00 | 194 924.00 | | 194 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 782.00 | 76 782.00 | | 76 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 831 885.00 | 4 189 275.00 | 642 610.00 | 4 831 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 153 848.00 | 5 459 977.00 | 693 871.00 | 6 153 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194 952.00 | 209 251.00 | | 194 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 033.00 | 275 657.00 | | 260 033.00 |
ST Autres comptes | 4 502 989.00 | 4 451 396.00 | | 4 502 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 660 390.00 | 661 377.00 | | 660 390.00 |
YT Sous‐traitance | 73 829.00 | 76 197.00 | | 73 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 669 054.00 | 531 721.00 | | 669 054.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 449.00 | 19 922.00 | | 23 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 265.00 | 14 998.00 | | 104 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299 217.00 | 224 249.00 | | 299 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 511 860.00 | 1 406 661.00 | | 1 511 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 067 832.00 | 2 361 421.00 | | 2 067 832.00 |
ZE Dividendes | 249 600.00 | | | 249 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 189 744.00 | 6 016 270.00 | | 6 189 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |