| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AP Constructions | 319 559.00 | 196 531.00 | 123 028.00 | 319 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 378 202.00 | 6 288 778.00 | 2 089 424.00 | 8 378 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 726.00 | 239 407.00 | 150 319.00 | 389 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 452 791.00 | 6 890 228.00 | 9 562 563.00 | 16 452 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739 286.00 | 22 341.00 | 716 945.00 | 739 286.00 |
BT Marchandises | 1 915 784.00 | | 1 915 784.00 | 1 915 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 080 569.00 | 1 354.00 | 4 079 215.00 | 4 080 569.00 |
BZ Autres créances | 1 577 738.00 | | 1 577 738.00 | 1 577 738.00 |
CF Disponibilités | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 413.00 | | 51 413.00 | 51 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 383 235.00 | 23 695.00 | 8 359 541.00 | 8 383 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 836 027.00 | 6 913 923.00 | 17 922 103.00 | 24 836 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 801 928.00 | | | 801 928.00 |
CU Autres participations | 7 189 170.00 | | 7 189 170.00 | 7 189 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 910.00 | 96 910.00 | | 96 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 272.00 | | | 454 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
DG Autres réserves | 6 437 449.00 | | | 6 437 449.00 |
DH Report à nouveau | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 191.00 | | | 852 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 457 412.00 | | | 457 412.00 |
DL TOTAL (I) | 8 255 443.00 | | | 8 255 443.00 |
DP Provisions pour risques | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 422.00 | | | 1 353 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 614.00 | | | 77 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 950.00 | | | 3 423 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 060.00 | | | 1 111 060.00 |
EA Autres dettes | 3 675 615.00 | | | 3 675 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 641 659.00 | | | 9 641 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 922 103.00 | | | 17 922 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 571 964.00 | | | 8 571 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 562.00 | | | 204 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 855 139.00 | 868 440.00 | 26 723 579.00 | 25 855 139.00 |
FD Production vendue biens | 336 622.00 | 21 226.00 | 357 848.00 | 336 622.00 |
FG Production vendue services | 294 235.00 | 850.00 | 295 085.00 | 294 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 485 996.00 | 890 516.00 | 27 376 512.00 | 26 485 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 425 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 884 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -645 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 891 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 858 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 206 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 341.00 | |
GE Autres charges | | | 19 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 760 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 985.00 | | | 76 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 102.00 | | | 180 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 600.00 | | | 152 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 728.00 | | | 129 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 731.00 | | | 321 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 103 603.00 | | | 28 103 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 251 412.00 | | | 27 251 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 191.00 | | | 852 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 982 209.00 | | 571 901.00 | 15 982 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 910.00 | | | 96 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 199 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 319.00 | 16 452 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 319.00 | 9 087 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 616 908.00 | | 571 898.00 | 8 616 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 199 789.00 | | 3.00 | 7 199 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 431 547.00 | 560 001.00 | 101 319.00 | 6 431 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 910.00 | | | 96 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 266 034.00 | 560 001.00 | 101 319.00 | 6 266 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 25 001.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 165.00 | 22 341.00 | 20 165.00 | 20 165.00 |
6T Sur comptes clients | 21 068.00 | | 19 714.00 | 21 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 233.00 | 22 341.00 | 39 879.00 | 41 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 233.00 | 47 342.00 | 139 879.00 | 141 233.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 001.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 614.00 | | 77 614.00 | 77 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 950.00 | 3 423 950.00 | | 3 423 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 514.00 | 249 786.00 | | 379 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 289.00 | 383 289.00 | | 383 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 105.00 | 210 105.00 | | 210 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 615.00 | 65 615.00 | | 65 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
UX Autres créances clients | 4 079 141.00 | 4 079 141.00 | | 4 079 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 747 822.00 | 747 822.00 | | 747 822.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 422.00 | 491 068.00 | 862 353.00 | 1 353 422.00 |
VI Groupe et associés | 3 610 000.00 | 3 610 000.00 | | 3 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 813.00 | | | 284 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 152.00 | 138 152.00 | | 138 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 721 385.00 | 4 908 834.00 | 812 550.00 | 5 721 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 641 659.00 | 8 571 964.00 | 939 967.00 | 9 641 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170 125.00 | | | 170 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 967.00 | | | 204 967.00 |
ST Autres comptes | 4 194 000.00 | | | 4 194 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500 162.00 | | | 500 162.00 |
YT Sous‐traitance | 124 731.00 | | | 124 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 817 554.00 | | | 817 554.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 393.00 | | | 116 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 286 518.00 | | | 286 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 568 512.00 | | | 1 568 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 696 649.00 | | | 2 696 649.00 |
ZE Dividendes | 709 800.00 | | | 709 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 858 168.00 | | | 5 858 168.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |