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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AP Constructions | 272 139.00 | 173 806.00 | 98 333.00 | 272 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 942 314.00 | 5 832 898.00 | 2 109 416.00 | 7 942 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 455.00 | 259 330.00 | 143 125.00 | 402 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 982 209.00 | 6 431 547.00 | 9 550 663.00 | 15 982 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688 990.00 | 20 165.00 | 668 825.00 | 688 990.00 |
BT Marchandises | 1 269 910.00 | | 1 269 910.00 | 1 269 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 487.00 | | 66 487.00 | 66 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 502 098.00 | 21 068.00 | 4 481 030.00 | 4 502 098.00 |
BZ Autres créances | 2 914 569.00 | | 2 914 569.00 | 2 914 569.00 |
CF Disponibilités | 52 879.00 | | 52 879.00 | 52 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 859.00 | | 65 859.00 | 65 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 560 792.00 | 41 233.00 | 9 519 559.00 | 9 560 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 543 001.00 | 6 472 780.00 | 19 070 222.00 | 25 543 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 131 647.00 | | | 1 131 647.00 |
CU Autres participations | 7 189 167.00 | | 7 189 167.00 | 7 189 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 910.00 | 96 910.00 | | 96 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 273.00 | | | 454 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
DG Autres réserves | 6 016 469.00 | | | 6 016 469.00 |
DH Report à nouveau | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 780.00 | | | 1 130 780.00 |
DL TOTAL (I) | 7 655 640.00 | | | 7 655 640.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707 768.00 | | | 1 707 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 537 845.00 | | | 3 537 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 008 215.00 | | | 5 008 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 265.00 | | | 723 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 633.00 | | | 196 633.00 |
EA Autres dettes | 140 856.00 | | | 140 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 314 582.00 | | | 11 314 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 070 222.00 | | | 19 070 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 021 094.00 | | | 10 021 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 543.00 | | | 274 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 139 039.00 | 1 612 372.00 | 42 751 411.00 | 41 139 039.00 |
FD Production vendue biens | 3 230.00 | 526 945.00 | 530 175.00 | 3 230.00 |
FG Production vendue services | 349 906.00 | | 349 906.00 | 349 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 492 175.00 | 2 139 317.00 | 43 631 491.00 | 41 492 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 678 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 366 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -657 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 041 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 003 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 549 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 165.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 972 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 587.00 | | | 100 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 505.00 | | | 167 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 505.00 | | | 167 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 285.00 | | | 86 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 420.00 | | | 188 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 404 279.00 | | | 44 404 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 273 498.00 | | | 43 273 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 780.00 | | | 1 130 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 058.00 | | | 119 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 391 996.00 | | 5 894 860.00 | 12 391 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 910.00 | | | 96 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 104 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 104 000.00 | 7 199 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 304 648.00 | 15 982 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200 648.00 | 8 616 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 626 695.00 | | 2 190 860.00 | 7 626 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 599 789.00 | | 3 704 000.00 | 4 599 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 486 142.00 | 827 341.00 | 881 937.00 | 6 486 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 858.00 | 3 052.00 | | 93 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 323 681.00 | 824 289.00 | 881 937.00 | 6 323 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 587.00 | | 100 587.00 | 200 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 165.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 392.00 | | 324.00 | 21 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 392.00 | 20 165.00 | 324.00 | 21 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 979.00 | 20 165.00 | 100 911.00 | 221 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 165.00 | 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 821.00 | 36 919.00 | 58 901.00 | 95 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 008 215.00 | 5 008 215.00 | | 5 008 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 236.00 | 244 951.00 | | 331 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 403.00 | 341 403.00 | | 341 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 633.00 | 196 633.00 | | 196 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 856.00 | 140 856.00 | | 140 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
UX Autres créances clients | 4 479 871.00 | 4 479 871.00 | | 4 479 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
VB T. V. A. | 653 201.00 | 653 201.00 | | 653 201.00 |
VC Groupe et associés | 1 109 420.00 | | 1 109 420.00 | 1 109 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707 768.00 | 559 456.00 | 1 148 312.00 | 1 707 768.00 |
VI Groupe et associés | 3 442 024.00 | 3 442 024.00 | | 3 442 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 855.00 | | | 547 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 669 912.00 | 669 912.00 | | 669 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 175.00 | 480 175.00 | | 480 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 859.00 | 65 859.00 | | 65 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 493 149.00 | 6 350 880.00 | 1 142 269.00 | 7 493 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 314 582.00 | 10 021 084.00 | 1 207 213.00 | 11 314 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286 154.00 | | | 286 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 579 886.00 | | | 579 886.00 |
ST Autres comptes | 7 030 992.00 | | | 7 030 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 818 559.00 | | | 818 559.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 078.00 | | | 82 078.00 |
YT Sous‐traitance | 285 494.00 | | | 285 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 261 610.00 | | | 1 261 610.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 187 331.00 | | | 187 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 473 485.00 | | | 473 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 406 871.00 | | | 2 406 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 692 397.00 | | | 3 692 397.00 |
ZE Dividendes | 5 611 140.00 | | | 5 611 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 003 521.00 | | | 10 003 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |