| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
AP Constructions | 180 463.00 | 107 624.00 | 72 839.00 | 180 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 551 627.00 | 5 246 793.00 | 1 304 834.00 | 6 551 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 676.00 | 353 099.00 | 64 577.00 | 417 676.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 867 260.00 | 5 880 096.00 | 5 987 164.00 | 11 867 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716 896.00 | 408 167.00 | 308 729.00 | 716 896.00 |
BT Marchandises | 845 924.00 | | 845 924.00 | 845 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 754 379.00 | 21 450.00 | 3 732 929.00 | 3 754 379.00 |
BZ Autres créances | 1 774 820.00 | | 1 774 820.00 | 1 774 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 617 401.00 | | 617 401.00 | 617 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 240.00 | | 82 240.00 | 82 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 991 660.00 | 429 617.00 | 8 562 043.00 | 8 991 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 858 920.00 | 6 309 713.00 | 14 549 207.00 | 20 858 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
CU Autres participations | 4 529 164.00 | | 4 529 164.00 | 4 529 164.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 910.00 | 91 782.00 | 5 128.00 | 96 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 200.00 | 499 200.00 | | 499 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
DG Autres réserves | 6 129 763.00 | 5 739 509.00 | | 6 129 763.00 |
DH Report à nouveau | 4 199.00 | 4 198.00 | | 4 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 204.00 | 858 255.00 | | 492 204.00 |
DL TOTAL (I) | 7 175 286.00 | 7 151 082.00 | | 7 175 286.00 |
DP Provisions pour risques | 183 887.00 | 183 887.00 | | 183 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 887.00 | 183 887.00 | | 183 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 154.00 | 919 003.00 | | 1 390 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 396.00 | 205 184.00 | | 944 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 879 017.00 | 3 075 905.00 | | 3 879 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 036.00 | 1 048 549.00 | | 974 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
EA Autres dettes | | 762 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 190 034.00 | 6 013 232.00 | | 7 190 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 549 207.00 | 13 348 201.00 | | 14 549 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 165 843.00 | 5 324 929.00 | | 6 165 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 770 540.00 | 1 216 194.00 | 24 986 734.00 | 23 770 540.00 |
FD Production vendue biens | 375 737.00 | | 375 737.00 | 375 737.00 |
FG Production vendue services | 119 974.00 | 645.00 | 120 619.00 | 119 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 266 251.00 | 1 216 839.00 | 25 483 090.00 | 24 266 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 633 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 989 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 007 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 016 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 213 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408 167.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 039 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 363.00 | 30 660.00 | | 44 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 424.00 | 77 295.00 | | 2 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780.00 | 50 937.00 | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 780.00 | 50 937.00 | | 2 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | 26 358.00 | | -356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 48 454.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 990.00 | 258 558.00 | | 119 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 675 854.00 | 28 073 553.00 | | 25 675 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 183 650.00 | 27 215 298.00 | | 25 183 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 204.00 | 858 255.00 | | 492 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 196.00 | 215 464.00 | | 232 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 992 038.00 | | 1 187 716.00 | 10 992 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 469.00 | | 6 230.00 | 122 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 539 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 887.00 | 299 607.00 | 11 867 260.00 | 12 887.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 789.00 | 96 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 098.00 | 80 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 887.00 | 261 720.00 | 7 149 766.00 | 12 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 143 850.00 | | 280 523.00 | 7 143 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 638 823.00 | | 900 963.00 | 3 638 823.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 482 994.00 | 696 708.00 | 299 606.00 | 5 482 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 469.00 | 1 102.00 | 31 789.00 | 122 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | 6 098.00 | 86 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 273 629.00 | 695 606.00 | 261 719.00 | 5 273 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 887.00 | | | 183 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 751.00 | 408 167.00 | 101 751.00 | 101 751.00 |
6T Sur comptes clients | 21 451.00 | | 1.00 | 21 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 202.00 | 408 167.00 | 101 752.00 | 123 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 089.00 | 408 167.00 | 101 752.00 | 307 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 167.00 | 101 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 813.00 | | 143 813.00 | 143 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 879 017.00 | 3 879 017.00 | | 3 879 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 883.00 | 508 883.00 | | 508 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 675.00 | 361 675.00 | | 361 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
UX Autres créances clients | 3 731 749.00 | 3 731 749.00 | | 3 731 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
VB T. V. A. | 549 821.00 | 549 821.00 | | 549 821.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 154.00 | 509 775.00 | 880 379.00 | 1 390 154.00 |
VI Groupe et associés | 800 584.00 | 800 584.00 | | 800 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 646.00 | | | 427 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 712.00 | 189 712.00 | | 189 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 478.00 | 103 478.00 | | 103 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 787.00 | 434 787.00 | | 434 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 240.00 | 82 240.00 | | 82 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 622 061.00 | 5 588 809.00 | 33 252.00 | 5 622 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 190 035.00 | 6 165 843.00 | 1 024 192.00 | 7 190 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209 251.00 | 212 943.00 | | 209 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 275 657.00 | 177 822.00 | | 275 657.00 |
ST Autres comptes | 4 451 396.00 | 4 200 264.00 | | 4 451 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 661 377.00 | 646 561.00 | | 661 377.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 219 571.00 | 203 964.00 | | 219 571.00 |
YT Sous‐traitance | 76 197.00 | 30 429.00 | | 76 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 531 721.00 | 439 761.00 | | 531 721.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 922.00 | 9 498.00 | | 19 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 998.00 | 125 543.00 | | 14 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224 249.00 | 338 486.00 | | 224 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 406 661.00 | 1 499 708.00 | | 1 406 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 361 421.00 | 2 376 976.00 | | 2 361 421.00 |
ZE Dividendes | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 016 270.00 | 5 504 335.00 | | 6 016 270.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |