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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 929.00 | 13 786.00 | 9 143.00 | 22 929.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 892.00 | 138 662.00 | 14 231.00 | 152 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 966.00 | 152 349.00 | 6 617.00 | 158 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 896.00 | 319 495.00 | 115 401.00 | 434 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 950.00 | | 215 950.00 | 215 950.00 |
BN En cours de production de biens | 97 391.00 | | 97 391.00 | 97 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 447.00 | 1 978.00 | 447 469.00 | 449 447.00 |
BZ Autres créances | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 756 516.00 | | 756 516.00 | 756 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 836.00 | 1 978.00 | 1 591 858.00 | 1 593 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 732.00 | 321 473.00 | 1 707 259.00 | 2 028 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 14 776.00 | -163 790.00 | | 14 776.00 |
230 Autres produits | 12 036.00 | 9 925.00 | | 12 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 644 272.00 | 2 307 366.00 | | 1 644 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 971.00 | | | 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 590 186.00 | 1 010 134.00 | | 590 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 126.00 | 50 045.00 | | -23 126.00 |
242 Autres charges externes. | 459 376.00 | 703 396.00 | | 459 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 480.00 | 13 331.00 | | 13 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 300 369.00 | 273 285.00 | | 300 369.00 |
252 Charges sociales | 123 773.00 | 119 468.00 | | 123 773.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 11.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 941.00 | 416 054.00 | | 473 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 142 923.00 | 127 737.00 | | 142 923.00 |
280 Produits financiers | 585.00 | 605.00 | | 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 011.00 | 8 864.00 | | 2 011.00 |
294 Charges financières | 163.00 | 22.00 | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 3 216.00 | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 756.00 | 34 772.00 | | 36 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 359.00 | 99 197.00 | | 108 359.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 102.00 | 1 115 905.00 | | 1 115 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 359.00 | 99 197.00 | | 108 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 950.00 | 1 328 591.00 | | 1 336 950.00 |
DP Provisions pour risques | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 210.00 | 194.00 | | 35 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 197.00 | 391 300.00 | | 173 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 523.00 | 130 434.00 | | 126 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 680.00 | | |
EA Autres dettes | 13 078.00 | 17 807.00 | | 13 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 009.00 | 547 416.00 | | 348 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 259.00 | 1 876 006.00 | | 1 707 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 208.00 | 30 090.00 | | 416 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 401.00 | 434 896.00 | | 11 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 226.00 | 108 301.00 | | 11 226.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | 326 557.00 | | 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 670.00 | 12 857.00 | | 106 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 498.00 | 17 233.00 | | 309 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 857.00 | 12 982.00 | 3 344.00 | 309 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 242.00 | 3 714.00 | 3 169.00 | 13 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 615.00 | 9 268.00 | 175.00 | 296 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 197.00 | 173 197.00 | | 173 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 059.00 | 9 929.00 | 25 130.00 | 35 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 018.00 | 493 979.00 | 39.00 | 494 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 009.00 | 322 879.00 | 25 130.00 | 348 009.00 |