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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 753.00 | 150 194.00 | 6 559.00 | 156 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 845.00 | 160 008.00 | 2 837.00 | 162 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 637.00 | 347 831.00 | 94 806.00 | 442 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 681.00 | | 226 681.00 | 226 681.00 |
BN En cours de production de biens | 256 309.00 | | 256 309.00 | 256 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 682.00 | 29 625.00 | 529 057.00 | 558 682.00 |
BZ Autres créances | 110 723.00 | | 110 723.00 | 110 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 597 204.00 | | 597 204.00 | 597 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 294.00 | 29 625.00 | 1 728 669.00 | 1 758 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 932.00 | 377 456.00 | 1 823 475.00 | 2 200 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 897 000.00 | 897 000.00 | | 897 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 065.00 | 521.00 | | 1 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 019.00 | 108 544.00 | | 114 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 574.00 | 1 119 554.00 | | 1 125 574.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 252.00 | 19 551.00 | | 20 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 923.00 | 289 509.00 | | 456 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 278.00 | 139 581.00 | | 169 278.00 |
EA Autres dettes | 3 446.00 | 14 422.00 | | 3 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 901.00 | 463 064.00 | | 649 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 475.00 | 1 582 619.00 | | 1 823 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 713.00 | 458 003.00 | | 637 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 4 422.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 758.00 | | 3 880.00 | 438 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 301.00 | | | 108 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 418.00 | | 3 880.00 | 330 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 004.00 | 6 827.00 | | 341 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 357.00 | 572.00 | | 22 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 647.00 | 6 255.00 | | 318 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 923.00 | 456 923.00 | | 456 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 574.00 | 165 574.00 | | 165 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 558 682.00 | 558 682.00 | | 558 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 059.00 | 7 872.00 | 12 188.00 | 20 059.00 |
VI Groupe et associés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 724.00 | 110 724.00 | | 110 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 138.00 | 678 099.00 | 39.00 | 678 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 901.00 | 637 714.00 | 12 188.00 | 649 901.00 |