| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 592.00 | 154 012.00 | 14 579.00 | 168 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 579.00 | 161 480.00 | 4 099.00 | 165 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 410.00 | 353 128.00 | 112 282.00 | 465 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 692.00 | | 232 692.00 | 232 692.00 |
BN En cours de production de biens | 218 748.00 | | 218 748.00 | 218 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 982.00 | 27 406.00 | 884 576.00 | 911 982.00 |
BZ Autres créances | 58 995.00 | | 58 995.00 | 58 995.00 |
CF Disponibilités | 462 082.00 | | 462 082.00 | 462 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 618.00 | 27 406.00 | 1 862 212.00 | 1 889 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 027.00 | 380 534.00 | 1 974 493.00 | 2 355 027.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 200.00 | 8.00 | 8 192.00 | 8 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 811 000.00 | 897 000.00 | | 811 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 086.00 | 1 066.00 | | 1 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 236.00 | 114 020.00 | | 163 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 810.00 | 1 125 575.00 | | 1 088 810.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 392.00 | 20 253.00 | | 12 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 946.00 | 456 923.00 | | 473 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 144.00 | 169 278.00 | | 382 144.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 3 447.00 | | 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 683.00 | 649 901.00 | | 885 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 493.00 | 1 823 476.00 | | 1 974 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 683.00 | 649 901.00 | | 885 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 194.00 | | 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 638.00 | | 25 128.00 | 442 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 357.00 | 465 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 357.00 | 348 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 301.00 | | | 108 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 298.00 | | 16 928.00 | 334 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 831.00 | 5 297.00 | | 347 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 902.00 | 5 289.00 | | 324 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 625.00 | | 2 219.00 | 29 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 625.00 | | 2 219.00 | 29 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 625.00 | | 50 219.00 | 77 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 946.00 | 473 946.00 | | 473 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 624.00 | 83 624.00 | | 83 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 879 095.00 | 879 095.00 | | 879 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
VB T. V. A. | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VI Groupe et associés | 143 704.00 | 143 704.00 | | 143 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VP Divers | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 135.00 | 976 135.00 | | 976 135.00 |
VW T.V.A. | 91 133.00 | 91 133.00 | | 91 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 683.00 | 885 683.00 | | 885 683.00 |