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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 929.00 | 18 072.00 | 4 858.00 | 22 929.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 892.00 | 142 463.00 | 10 429.00 | 152 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 966.00 | 155 487.00 | 3 478.00 | 158 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 896.00 | 330 721.00 | 104 175.00 | 434 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 930.00 | | 239 930.00 | 239 930.00 |
BN En cours de production de biens | 210 410.00 | | 210 410.00 | 210 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 333.00 | 2 475.00 | 888 858.00 | 891 333.00 |
BZ Autres créances | 74 282.00 | | 74 282.00 | 74 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 168 376.00 | | 168 376.00 | 168 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 137.00 | 2 475.00 | 1 620 662.00 | 1 623 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 034.00 | 333 196.00 | 1 724 837.00 | 2 058 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 973 461.00 | 1 115 102.00 | | 973 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 060.00 | 108 359.00 | | 124 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 011.00 | 1 336 950.00 | | 1 211 011.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 423.00 | 35 210.00 | | 25 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 204.00 | 173 197.00 | | 286 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 663.00 | 126 523.00 | | 170 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EA Autres dettes | 11 137.00 | 13 078.00 | | 11 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 827.00 | 348 009.00 | | 513 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 837.00 | 1 707 259.00 | | 1 724 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 698.00 | 322 879.00 | | 498 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 152.00 | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 896.00 | | | 434 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 301.00 | | | 108 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 557.00 | | | 326 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 495.00 | 11 226.00 | | 319 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 786.00 | 4 286.00 | | 13 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 709.00 | 6 940.00 | | 305 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 978.00 | 2 475.00 | 1 978.00 | 1 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 978.00 | 2 475.00 | 1 978.00 | 1 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 278.00 | 2 475.00 | 24 278.00 | 24 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 475.00 | 24 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 204.00 | 286 204.00 | | 286 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 115.00 | 69 115.00 | | 69 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 879 453.00 | | | 879 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | | | 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VB T. V. A. | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 129.00 | 10 000.00 | 15 129.00 | 25 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VP Divers | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 460.00 | 974 421.00 | 39.00 | 974 460.00 |
VW T.V.A. | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 827.00 | 498 698.00 | 15 129.00 | 513 827.00 |