| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 299.00 | 23 016.00 | 284.00 | 23 299.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 984.00 | 158 238.00 | 59 745.00 | 217 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 243.00 | 163 048.00 | 8 196.00 | 171 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 835.00 | 361 742.00 | 159 094.00 | 520 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 896.00 | | 312 896.00 | 312 896.00 |
BN En cours de production de biens | 199 551.00 | | 199 551.00 | 199 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 415.00 | 27 406.00 | 905 009.00 | 932 415.00 |
BZ Autres créances | 44 319.00 | | 44 319.00 | 44 319.00 |
CF Disponibilités | 371 381.00 | | 371 381.00 | 371 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 180.00 | 27 406.00 | 1 839 774.00 | 1 867 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 015.00 | 389 147.00 | 1 998 868.00 | 2 388 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 200.00 | 2 741.00 | 5 459.00 | 8 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 824 236.00 | 811 000.00 | | 824 236.00 |
DH Report à nouveau | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 769.00 | 163 236.00 | | 130 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 579.00 | 1 088 810.00 | | 1 069 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 630.00 | 12 392.00 | | 8 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 484.00 | 473 946.00 | | 621 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 175.00 | 382 144.00 | | 299 175.00 |
EA Autres dettes | | 274.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 929 288.00 | 885 683.00 | | 929 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 868.00 | 1 974 493.00 | | 1 998 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 288.00 | 885 683.00 | | 929 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 204.00 | | 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 410.00 | | 55 426.00 | 465 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 301.00 | | 370.00 | 108 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 870.00 | | 55 056.00 | 348 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 128.00 | 8 613.00 | | 353 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | 2 733.00 | | 8.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 929.00 | 86.00 | | 22 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 191.00 | 5 794.00 | | 330 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 484.00 | 621 484.00 | | 621 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 281.00 | 85 281.00 | | 85 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 899 528.00 | 899 528.00 | | 899 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
VB T. V. A. | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 391.00 | 983 391.00 | | 983 391.00 |
VW T.V.A. | 67 084.00 | 67 084.00 | | 67 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 288.00 | 929 288.00 | | 929 288.00 |