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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 267.00 | |
AH Fonds commercial | | | 275 170.00 | |
AP Constructions | | | 145 643.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 327.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 132 355.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 489.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 64 766.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 633 018.00 | |
BT Marchandises | | | 2 600.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 684.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 189.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 709.00 | |
CF Disponibilités | | | 48 014.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 017.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 123 213.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 756 231.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -797 059.00 | -797 059.00 | | -797 059.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
DG Autres réserves | 155 758.00 | 155 758.00 | | 155 758.00 |
DH Report à nouveau | 720 535.00 | 723 113.00 | | 720 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 109.00 | 102 841.00 | | 114 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 124.00 | 13 134.00 | | 12 124.00 |
DL TOTAL (I) | 246 329.00 | 238 650.00 | | 246 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 135.00 | 144 512.00 | | 105 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 522.00 | 95 747.00 | | 81 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 784.00 | 139 281.00 | | 126 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 446.00 | 200 944.00 | | 185 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 014.00 | 28 500.00 | | 11 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 902.00 | 608 984.00 | | 509 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 231.00 | 847 634.00 | | 756 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 009 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 450.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 2 737.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | -1 726.00 | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 528.00 | 32 755.00 | | 42 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 153.00 | 1 160 392.00 | | 1 012 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 044.00 | 1 057 551.00 | | 898 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 109.00 | 102 841.00 | | 114 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 154.00 | | 54 790.00 | 1 311 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 926.00 | | 4 700.00 | 285 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 228.00 | | 51 323.00 | 959 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | -1 234.00 | 66 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 404.00 | 45 522.00 | | 687 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 361.00 | 1 828.00 | | 8 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 043.00 | 43 694.00 | | 679 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 784.00 | 126 784.00 | | 126 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 822.00 | 102 822.00 | | 102 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 766.00 | | | 64 766.00 |
UX Autres créances clients | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
VB T. V. A. | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 642.00 | | 64 642.00 | 64 642.00 |
VI Groupe et associés | 81 522.00 | 81 522.00 | | 81 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 681.00 | 66 915.00 | 64 766.00 | 131 681.00 |
VW T.V.A. | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 902.00 | 445 260.00 | 64 642.00 | 509 902.00 |