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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
AH Fonds commercial | 275 170.00 | | 275 170.00 | 275 170.00 |
AP Constructions | 301 896.00 | 219 131.00 | 82 766.00 | 301 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 712.00 | 25 767.00 | 29 945.00 | 55 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 315.00 | 571 635.00 | 177 680.00 | 749 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 368.00 | | 78 368.00 | 78 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 066.00 | 832 138.00 | 643 929.00 | 1 476 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
BZ Autres créances | 92 238.00 | | 92 238.00 | 92 238.00 |
CF Disponibilités | 183 189.00 | | 183 189.00 | 183 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 525.00 | 4 511.00 | 282 014.00 | 286 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 592.00 | 836 649.00 | 925 943.00 | 1 762 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -797 059.00 | -797 059.00 | | -797 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
DG Autres réserves | 155 758.00 | 155 758.00 | | 155 758.00 |
DH Report à nouveau | 872 139.00 | 807 049.00 | | 872 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 607.00 | 195 610.00 | | -71 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 083.00 | 10 103.00 | | 8 083.00 |
DL TOTAL (I) | 208 175.00 | 412 323.00 | | 208 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 609.00 | 82 260.00 | | 362 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 779.00 | 56 296.00 | | 73 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 744.00 | 92 981.00 | | 85 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 197.00 | 182 565.00 | | 100 197.00 |
EA Autres dettes | | 8 165.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 561.00 | 65 749.00 | | 14 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 768.00 | 488 016.00 | | 667 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 943.00 | 950 338.00 | | 925 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 599.00 | |
FD Production vendue biens | | | 601 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 615 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 511.00 | 7.00 | | 8 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 589.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 238.00 | -582.00 | | 8 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 924.00 | 1 293 310.00 | | 624 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 531.00 | 1 097 700.00 | | 696 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 607.00 | 195 610.00 | | -71 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 446.00 | | 71 925.00 | 1 501 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 170.00 | | | 275 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 305.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 305.00 | 1 106 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 174.00 | | 59 054.00 | 1 145 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 496.00 | | 12 872.00 | 65 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 530.00 | 49 913.00 | 97 305.00 | 879 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 925.00 | 49 913.00 | 97 305.00 | 863 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 744.00 | 85 744.00 | | 85 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 332.00 | 79 332.00 | | 79 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 368.00 | | 78 368.00 | 78 368.00 |
UX Autres créances clients | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 609.00 | 319 970.00 | 42 639.00 | 362 609.00 |
VI Groupe et associés | 94 644.00 | 94 644.00 | | 94 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 239.00 | 92 239.00 | | 92 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 533.00 | 101 165.00 | 78 368.00 | 179 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 890.00 | 594 251.00 | 42 639.00 | 636 890.00 |