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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 605.00 | 14 675.00 | 930.00 | 15 605.00 |
AH Fonds commercial | 275 170.00 | | 275 170.00 | 275 170.00 |
AP Constructions | 308 246.00 | 194 042.00 | 114 204.00 | 308 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 580.00 | 23 398.00 | 10 181.00 | 33 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 379.00 | 596 362.00 | 91 017.00 | 687 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 166.00 | | 65 166.00 | 65 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 146.00 | 828 477.00 | 556 668.00 | 1 385 146.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 393.00 | | 100 393.00 | 100 393.00 |
BZ Autres créances | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
CF Disponibilités | 152 191.00 | | 152 191.00 | 152 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 402.00 | | 287 402.00 | 287 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 547.00 | 828 477.00 | 844 070.00 | 1 672 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -797 059.00 | -797 059.00 | | -797 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
DG Autres réserves | 155 758.00 | 155 758.00 | | 155 758.00 |
DH Report à nouveau | 756 871.00 | 729 224.00 | | 756 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 698.00 | 158 167.00 | | 180 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 103.00 | 11 114.00 | | 10 103.00 |
DL TOTAL (I) | 347 234.00 | 298 068.00 | | 347 234.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 918.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 4 918.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 721.00 | 66 132.00 | | 26 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 551.00 | 74 509.00 | | 67 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 327.00 | 102 336.00 | | 88 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 624.00 | 192 807.00 | | 199 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 614.00 | 23 251.00 | | 64 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 836.00 | 459 034.00 | | 446 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 070.00 | 762 018.00 | | 844 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 902.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 250 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 284 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 721.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 956.00 | 1 520.00 | | 5 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 732.00 | 4 974.00 | | 53 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 775.00 | -3 454.00 | | -47 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 993.00 | 61 074.00 | | 68 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 537.00 | 1 072 346.00 | | 1 290 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 839.00 | 914 179.00 | | 1 109 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 698.00 | 158 167.00 | | 180 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 176.00 | | | 1 376 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 784.00 | | | 1 020 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 766.00 | | | 64 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 756.00 | 46 721.00 | | 781 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 922.00 | 1 753.00 | | 12 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 834.00 | 44 968.00 | | 768 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 327.00 | 88 327.00 | | 88 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 551.00 | 67 551.00 | | 67 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 614.00 | 64 614.00 | | 64 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 166.00 | | 65 166.00 | 65 166.00 |
UX Autres créances clients | 100 393.00 | 100 393.00 | | 100 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
VP Divers | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 624.00 | 199 624.00 | | 199 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 227.00 | 129 061.00 | 65 166.00 | 194 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 836.00 | 446 836.00 | | 446 836.00 |