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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
AH Fonds commercial | 275 170.00 | | 275 170.00 | 275 170.00 |
AP Constructions | 308 246.00 | 209 761.00 | 98 485.00 | 308 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 678.00 | 26 192.00 | 12 486.00 | 38 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 251.00 | 627 973.00 | 170 278.00 | 798 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 496.00 | | 65 496.00 | 65 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 446.00 | 879 531.00 | 621 915.00 | 1 501 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 050.00 | 5 651.00 | 18 399.00 | 24 050.00 |
BZ Autres créances | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
CF Disponibilités | 267 332.00 | | 267 332.00 | 267 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 074.00 | 5 651.00 | 328 423.00 | 334 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 520.00 | 885 182.00 | 950 338.00 | 1 835 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -797 069.00 | -797 059.00 | | -797 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
DG Autres réserves | 155 758.00 | 155 758.00 | | 155 758.00 |
DH Report à nouveau | 807 049.00 | 756 871.00 | | 807 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 610.00 | 180 698.00 | | 195 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
DL TOTAL (I) | 412 324.00 | 347 234.00 | | 412 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 280.00 | 26 721.00 | | 82 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 296.00 | 67 551.00 | | 56 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 961.00 | 88 327.00 | | 92 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 565.00 | 199 624.00 | | 182 565.00 |
EA Autres dettes | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 749.00 | 64 614.00 | | 65 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 036.00 | 446 836.00 | | 488 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 360.00 | 844 070.00 | | 950 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 431.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 257 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 293 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 5 956.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 53 732.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | -47 775.00 | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 131.00 | 68 993.00 | | 66 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 310.00 | 1 290 537.00 | | 1 293 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 700.00 | 1 109 839.00 | | 1 097 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 610.00 | 180 698.00 | | 195 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 146.00 | | 116 301.00 | 1 385 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 775.00 | | | 290 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 204.00 | | 115 970.00 | 1 029 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 166.00 | | 330.00 | 65 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 477.00 | 51 053.00 | | 828 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 675.00 | 930.00 | | 14 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 802.00 | 50 123.00 | | 813 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 981.00 | 92 981.00 | | 92 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 565.00 | 182 565.00 | | 182 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 461.00 | 64 461.00 | | 64 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 749.00 | 65 749.00 | | 65 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 496.00 | | 65 496.00 | 65 496.00 |
UX Autres créances clients | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 260.00 | 19 652.00 | 62 609.00 | 82 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -59 296.00 | | | -59 296.00 |
VP Divers | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 484.00 | 59 987.00 | 65 496.00 | 125 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 015.00 | 425 407.00 | 62 609.00 | 488 015.00 |