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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
AH Fonds commercial | 275 170.00 | | 275 170.00 | 275 170.00 |
AP Constructions | 299 106.00 | 247 261.00 | 51 845.00 | 299 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 346.00 | 35 269.00 | 20 077.00 | 55 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 701.00 | 587 261.00 | 129 440.00 | 716 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 368.00 | | 78 368.00 | 78 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 297.00 | 885 396.00 | 554 901.00 | 1 440 297.00 |
BT Marchandises | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 966.00 | 4 511.00 | 27 455.00 | 31 966.00 |
BZ Autres créances | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
CF Disponibilités | 585 205.00 | | 585 205.00 | 585 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 290.00 | 4 511.00 | 633 779.00 | 638 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 587.00 | 889 908.00 | 1 188 679.00 | 2 078 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -797 059.00 | -797 059.00 | | -797 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
DG Autres réserves | 201 694.00 | 155 758.00 | | 201 694.00 |
DH Report à nouveau | 800 531.00 | 800 531.00 | | 800 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 630.00 | 45 937.00 | | 256 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 062.00 | 7 072.00 | | 6 062.00 |
DL TOTAL (I) | 508 721.00 | 253 101.00 | | 508 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 952.00 | 379 302.00 | | 346 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 686.00 | 63 873.00 | | 48 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 081.00 | 97 445.00 | | 48 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 309.00 | 52 566.00 | | 176 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 931.00 | 9 317.00 | | 39 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 959.00 | 629 776.00 | | 659 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 679.00 | 902 877.00 | | 1 188 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 776.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 297 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 328 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 390.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | 9 277.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 50.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907.00 | 9 227.00 | | 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 933.00 | 399 887.00 | | 1 343 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 303.00 | 353 950.00 | | 1 087 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 630.00 | 45 937.00 | | 256 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 334.00 | | 2 465.00 | 1 477 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 502.00 | 1 440 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 502.00 | 1 071 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 775.00 | | | 290 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 191.00 | | 2 465.00 | 1 108 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 368.00 | | | 78 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 500.00 | 45 390.00 | 39 491.00 | 879 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 895.00 | 45 390.00 | 39 491.00 | 863 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 081.00 | 48 081.00 | | 48 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 309.00 | 176 309.00 | | 176 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 368.00 | | 78 368.00 | 78 368.00 |
UX Autres créances clients | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 952.00 | 170 873.00 | 176 079.00 | 346 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 593.00 | 50 225.00 | 78 368.00 | 128 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 959.00 | 483 880.00 | 176 079.00 | 659 959.00 |