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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
AH Fonds commercial | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528.00 | 164.00 | 1 364.00 | 1 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 517.00 | 31 018.00 | 59 499.00 | 90 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 582.00 | 38 681.00 | 77 901.00 | 116 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 827.00 | 2 298.00 | 42 529.00 | 44 827.00 |
BZ Autres créances | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
CF Disponibilités | 121 866.00 | | 121 866.00 | 121 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 985.00 | 2 298.00 | 210 687.00 | 212 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 567.00 | 40 979.00 | 288 588.00 | 329 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
DH Report à nouveau | 26 040.00 | 31 030.00 | | 26 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 038.00 | 26 506.00 | | 27 038.00 |
DK Provisions réglementées | | 192.00 | | |
DL TOTAL (I) | 77 606.00 | 82 256.00 | | 77 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 718.00 | 48 299.00 | | 41 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 227.00 | 22 582.00 | | 9 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 932.00 | 89 616.00 | | 128 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 326.00 | 41 526.00 | | 23 326.00 |
EA Autres dettes | 7 780.00 | 270.00 | | 7 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 982.00 | 202 293.00 | | 210 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 588.00 | 284 549.00 | | 288 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 642.00 | 199 700.00 | | 173 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 188.00 | | 614 188.00 | 614 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 188.00 | | 614 188.00 | 614 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 169.00 | 29 181.00 | | 35 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | -3.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 464.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 1 800.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 846.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 534.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 4 164.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -2 364.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | 4 596.00 | | 4 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 048.00 | 570 594.00 | | 622 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 011.00 | 544 088.00 | | 595 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 038.00 | 26 506.00 | | 27 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 495.00 | | 10 088.00 | 106 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 907.00 | | 9 138.00 | 82 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 689.00 | | 950.00 | 7 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 061.00 | 10 621.00 | | 28 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 307.00 | 192.00 | | 7 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 753.00 | 10 429.00 | | 20 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 932.00 | 128 932.00 | | 128 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
UX Autres créances clients | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 718.00 | 6 418.00 | 35 300.00 | 41 718.00 |
VI Groupe et associés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188.00 | | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 709.00 | 97 709.00 | | 97 709.00 |
VW T.V.A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 942.00 | 173 642.00 | 35 300.00 | 208 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 374.00 | 7 256.00 | | 7 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 907.00 | 6 285.00 | | 4 907.00 |
ST Autres comptes | 97 434.00 | 97 583.00 | | 97 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 053.00 | 56 084.00 | | 56 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 272 105.00 | 200 634.00 | | 272 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 384.00 | 2 345.00 | | 2 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 757.00 | 9 601.00 | | 9 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 138.00 | | | 135 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 499.00 | 360 585.00 | | 430 499.00 |