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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 236.00 | 364.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137.00 | 10.00 | 2 127.00 | 2 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 226.00 | 74 595.00 | 60 631.00 | 135 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 317.00 | 78 841.00 | 66 476.00 | 145 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BZ Autres créances | 66 715.00 | | 66 715.00 | 66 715.00 |
CF Disponibilités | 230 990.00 | | 230 990.00 | 230 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 840.00 | | 313 840.00 | 313 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 157.00 | 78 841.00 | 380 316.00 | 459 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
CU Autres participations | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
DH Report à nouveau | 25 498.00 | 5 812.00 | | 25 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 325.00 | 39 686.00 | | 10 325.00 |
DL TOTAL (I) | 60 352.00 | 70 026.00 | | 60 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 457.00 | 188 197.00 | | 103 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 031.00 | 124 214.00 | | 202 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 037.00 | 7 130.00 | | 12 037.00 |
EA Autres dettes | 2 439.00 | 8 543.00 | | 2 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 964.00 | 345 595.00 | | 319 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 316.00 | 415 621.00 | | 380 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 071.00 | 163 838.00 | | 243 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 492.00 | | 30 240.00 | 130 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 844.00 | 12 571.00 | 145 317.00 | 2 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 499.00 | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 844.00 | 5 072.00 | 137 363.00 | 2 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 172.00 | | 30 107.00 | 115 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 221.00 | | 133.00 | 3 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 626.00 | 12 785.00 | 12 570.00 | 78 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 940.00 | 795.00 | 7 499.00 | 10 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 686.00 | 11 990.00 | 5 071.00 | 67 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 031.00 | 202 031.00 | | 202 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VB T. V. A. | 66 029.00 | 66 029.00 | | 66 029.00 |
VC Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 457.00 | 26 564.00 | 76 893.00 | 103 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 711.00 | | | 85 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 483.00 | 84 483.00 | | 84 483.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 964.00 | 243 071.00 | 76 893.00 | 319 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 827.00 | 9 774.00 | | 14 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 185.00 | 7 167.00 | | 8 185.00 |
ST Autres comptes | 119 499.00 | 100 766.00 | | 119 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 039.00 | 84 240.00 | | 95 039.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 366 254.00 | 259 600.00 | | 366 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 156.00 | 2 847.00 | | 2 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 983.00 | 12 621.00 | | 16 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 819.00 | 134 474.00 | | 154 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 237.00 | 50 215.00 | | 121 237.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 977.00 | 451 773.00 | | 588 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |