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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 099.00 | 10 940.00 | 1 159.00 | 12 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 644.00 | 66 159.00 | 47 485.00 | 113 644.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 492.00 | 78 626.00 | 51 866.00 | 130 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BZ Autres créances | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CF Disponibilités | 339 158.00 | | 339 158.00 | 339 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 755.00 | | 363 755.00 | 363 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 247.00 | 78 626.00 | 415 621.00 | 494 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
CU Autres participations | 1 716.00 | 2.00 | 1 716.00 | 1 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
DH Report à nouveau | 5 812.00 | 22 920.00 | | 5 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 686.00 | -17 108.00 | | 39 686.00 |
DL TOTAL (I) | 70 026.00 | 30 340.00 | | 70 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 197.00 | 33 498.00 | | 188 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 511.00 | 24 800.00 | | 17 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 214.00 | 135 817.00 | | 124 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 130.00 | 23 058.00 | | 7 130.00 |
EA Autres dettes | 8 543.00 | 14 634.00 | | 8 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 595.00 | 231 807.00 | | 345 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 621.00 | 262 147.00 | | 415 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 838.00 | 213 934.00 | | 163 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 669.00 | | | 142 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 918.00 | 3 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 177.00 | 130 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 259.00 | 115 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 431.00 | | | 126 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 271.00 | 13 836.00 | 10 481.00 | 75 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 406.00 | 1 534.00 | | 9 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 865.00 | 12 302.00 | 10 481.00 | 65 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 214.00 | 124 214.00 | | 124 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VB T. V. A. | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VC Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 421.00 | 5 664.00 | 181 757.00 | 187 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VI Groupe et associés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 602.00 | | | 166 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
VW T.V.A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 595.00 | 163 838.00 | 181 757.00 | 345 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 774.00 | 11 293.00 | | 9 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 167.00 | 5 534.00 | | 7 167.00 |
ST Autres comptes | 100 766.00 | 96 299.00 | | 100 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 240.00 | 92 139.00 | | 84 240.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 259 600.00 | 282 969.00 | | 259 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 847.00 | 2 871.00 | | 2 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 621.00 | 14 164.00 | | 12 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 474.00 | 132 171.00 | | 134 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 215.00 | 56 438.00 | | 50 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 773.00 | 476 941.00 | | 451 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |