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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 814.00 | 8 237.00 | 1 577.00 | 9 814.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528.00 | 1 025.00 | 503.00 | 1 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 903.00 | 51 002.00 | 72 901.00 | 123 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 354.00 | 60 264.00 | 79 090.00 | 139 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 432.00 | | 72 432.00 | 72 432.00 |
BZ Autres créances | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
CF Disponibilités | 107 419.00 | | 107 419.00 | 107 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 716.00 | | 205 716.00 | 205 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 070.00 | 60 264.00 | 284 806.00 | 345 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
CU Autres participations | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
DH Report à nouveau | 33 160.00 | 50 724.00 | | 33 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 239.00 | -17 564.00 | | -5 239.00 |
DL TOTAL (I) | 52 448.00 | 57 688.00 | | 52 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 457.00 | 57 979.00 | | 48 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 936.00 | 9 800.00 | | 13 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 460.00 | 133 399.00 | | 122 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 204.00 | 46 120.00 | | 44 204.00 |
EA Autres dettes | 3 301.00 | 600.00 | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 357.00 | 247 898.00 | | 232 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 806.00 | 305 586.00 | | 284 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 357.00 | 205 711.00 | | 232 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 408.00 | | 666 408.00 | 666 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 408.00 | | 666 408.00 | 666 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 445.00 | 9 340.00 | | 37 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 8 376.00 | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 8 376.00 | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3 788.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 403.00 | 3 788.00 | | 8 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 161.00 | 4 589.00 | | -8 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 483.00 | 172 140.00 | | 671 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 722.00 | 189 704.00 | | 676 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 239.00 | -17 564.00 | | -5 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 921.00 | | 2 323.00 | 158 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 575.00 | 4 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 890.00 | 139 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 400.00 | 9 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 914.00 | 125 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 899.00 | | 2 315.00 | 15 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 345.00 | | | 132 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 676.00 | | 8.00 | 10 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 700.00 | 14 479.00 | 6 914.00 | 52 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 499.00 | 738.00 | | 7 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 201.00 | 13 741.00 | 6 914.00 | 45 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 460.00 | 122 460.00 | | 122 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 72 432.00 | 72 432.00 | | 72 432.00 |
VB T. V. A. | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VC Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VI Groupe et associés | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 518.00 | 100 518.00 | | 100 518.00 |
VW T.V.A. | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 357.00 | 232 357.00 | | 232 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 896.00 | 2 717.00 | | 15 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 176.00 | 1 593.00 | | 7 176.00 |
ST Autres comptes | 89 739.00 | 26 394.00 | | 89 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 858.00 | 17 896.00 | | 77 858.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 278 520.00 | 85 174.00 | | 278 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 856.00 | 709.00 | | 2 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 752.00 | 3 426.00 | | 18 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 872.00 | 30 405.00 | | 139 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 120.00 | 10 145.00 | | 50 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 294.00 | 131 057.00 | | 453 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |