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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 099.00 | 9 406.00 | 2 693.00 | 12 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528.00 | 1 407.00 | 121.00 | 1 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 903.00 | 64 458.00 | 60 445.00 | 124 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 669.00 | 75 271.00 | 67 398.00 | 142 669.00 |
BN En cours de production de biens | 2.00 | | | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 753.00 | | 54 753.00 | 54 753.00 |
BZ Autres créances | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CF Disponibilités | 125 137.00 | | 125 137.00 | 125 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 749.00 | | 194 749.00 | 194 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 418.00 | 75 271.00 | 262 147.00 | 337 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
CU Autres participations | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
DH Report à nouveau | 22 920.00 | 33 160.00 | | 22 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 108.00 | -5 239.00 | | -17 108.00 |
DL TOTAL (I) | 30 340.00 | 52 448.00 | | 30 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 498.00 | 48 457.00 | | 33 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 800.00 | 13 936.00 | | 24 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 817.00 | 122 460.00 | | 135 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 058.00 | 44 204.00 | | 23 058.00 |
EA Autres dettes | 14 634.00 | 3 301.00 | | 14 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 807.00 | 232 357.00 | | 231 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 147.00 | 284 806.00 | | 262 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 934.00 | 232 357.00 | | 213 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 354.00 | | 3 315.00 | 139 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 814.00 | | 2 285.00 | 9 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 431.00 | | 1 000.00 | 125 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109.00 | | 30.00 | 4 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 264.00 | 15 006.00 | | 60 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 237.00 | 1 169.00 | | 8 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 027.00 | 13 837.00 | | 52 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 817.00 | 135 817.00 | | 135 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UX Autres créances clients | 54 753.00 | 54 753.00 | | 54 753.00 |
VB T. V. A. | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VC Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 351.00 | 5 478.00 | 17 873.00 | 23 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VI Groupe et associés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 859.00 | 71 859.00 | | 71 859.00 |
VW T.V.A. | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 807.00 | 213 934.00 | 17 873.00 | 231 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 293.00 | 15 896.00 | | 11 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 534.00 | 7 176.00 | | 5 534.00 |
ST Autres comptes | 96 299.00 | 89 739.00 | | 96 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 139.00 | 77 858.00 | | 92 139.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 282 969.00 | 278 520.00 | | 282 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 871.00 | 2 856.00 | | 2 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 164.00 | 18 752.00 | | 14 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 171.00 | 139 872.00 | | 132 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 438.00 | 50 120.00 | | 56 438.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 941.00 | 453 294.00 | | 476 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |