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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 522.00 | 7 375.00 | 8 148.00 | 15 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 857.00 | 129 023.00 | 38 834.00 | 167 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 956.00 | 137 775.00 | 48 182.00 | 185 956.00 |
BT Marchandises | 631 102.00 | | 631 102.00 | 631 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 524.00 | 1 063.00 | 629 461.00 | 630 524.00 |
BZ Autres créances | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CF Disponibilités | 424 730.00 | | 424 730.00 | 424 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 775.00 | 1 063.00 | 1 693 712.00 | 1 694 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 731.00 | 138 838.00 | 1 741 893.00 | 1 880 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DG Autres réserves | 690 608.00 | | | 690 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 654.00 | | | 200 654.00 |
DL TOTAL (I) | 916 837.00 | | | 916 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 770.00 | | | 579 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 280.00 | | | 215 280.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 056.00 | | | 825 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 893.00 | | | 1 741 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 796.00 | | | 821 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 234.00 | | 11 722.00 | 174 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 657.00 | | 11 722.00 | 171 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 170.00 | 21 605.00 | | 116 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 793.00 | 21 605.00 | | 114 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 770.00 | 579 770.00 | | 579 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 938.00 | 94 938.00 | | 94 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 629 248.00 | | | 629 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 636.00 | 12 376.00 | 3 260.00 | 15 636.00 |
VI Groupe et associés | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 531.00 | 636 055.00 | 2 476.00 | 638 531.00 |
VW T.V.A. | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 056.00 | 821 796.00 | 3 260.00 | 825 056.00 |