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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 222.00 | 7 141.00 | 80.00 | 7 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 522.00 | 15 503.00 | 20.00 | 15 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 388.00 | 161 799.00 | 14 589.00 | 176 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 332.00 | 184 443.00 | 20 889.00 | 205 332.00 |
BT Marchandises | 556 220.00 | | 556 220.00 | 556 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 593.00 | 9 016.00 | 700 577.00 | 709 593.00 |
BZ Autres créances | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
CF Disponibilités | 1 001 988.00 | | 1 001 988.00 | 1 001 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 422.00 | 9 016.00 | 2 275 406.00 | 2 284 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 754.00 | 193 459.00 | 2 296 295.00 | 2 489 754.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DG Autres réserves | 1 458 329.00 | | | 1 458 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 071.00 | | | 193 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 975.00 | | | 1 676 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 462.00 | | | 365 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 571.00 | | | 239 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 320.00 | | | 619 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 295.00 | | | 2 296 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 320.00 | | | 619 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 830.00 | | 11 503.00 | 193 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 408.00 | | 11 503.00 | 180 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 020.00 | 8 423.00 | | 176 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 734.00 | 2 407.00 | | 4 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 286.00 | 6 016.00 | | 171 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 462.00 | 365 462.00 | | 365 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 161.00 | 135 161.00 | | 135 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 698 774.00 | 698 774.00 | | 698 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VI Groupe et associés | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 414.00 | 715 395.00 | 12 019.00 | 727 414.00 |
VW T.V.A. | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 320.00 | 619 320.00 | | 619 320.00 |