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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 514.00 | 105 690.00 | 117 824.00 | 223 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 457.00 | 128 434.00 | 124 024.00 | 252 457.00 |
BT Marchandises | 570 887.00 | | 570 887.00 | 570 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 994.00 | 13 258.00 | 656 736.00 | 669 994.00 |
BZ Autres créances | 54 585.00 | | 54 585.00 | 54 585.00 |
CF Disponibilités | 822 163.00 | | 822 163.00 | 822 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 629.00 | 13 258.00 | 2 104 371.00 | 2 117 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 087.00 | 141 692.00 | 2 228 395.00 | 2 370 087.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DG Autres réserves | 1 651 400.00 | | | 1 651 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 458.00 | | | 1 733 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 607.00 | | | 260 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 330.00 | | | 234 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 937.00 | | | 494 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 395.00 | | | 2 228 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 937.00 | | | 494 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 332.00 | | 114 576.00 | 205 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 450.00 | 252 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 450.00 | 239 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 910.00 | | 114 576.00 | 191 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 443.00 | 11 441.00 | 67 450.00 | 184 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 141.00 | 80.00 | | 7 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 302.00 | 11 360.00 | 67 450.00 | 177 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 607.00 | 260 607.00 | | 260 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 325.00 | 135 325.00 | | 135 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 067.00 | 63 067.00 | | 63 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 648 161.00 | 648 161.00 | | 648 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 563.00 | 52 563.00 | | 52 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 779.00 | 724 579.00 | 1 200.00 | 725 779.00 |
VW T.V.A. | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 937.00 | 494 937.00 | | 494 937.00 |