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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 222.00 | 2 327.00 | 4 895.00 | 7 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 522.00 | 15 014.00 | 509.00 | 15 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 886.00 | 149 007.00 | 15 878.00 | 164 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 830.00 | 166 348.00 | 27 482.00 | 193 830.00 |
BT Marchandises | 649 929.00 | 12 577.00 | 637 352.00 | 649 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 603.00 | 6 675.00 | 705 928.00 | 712 603.00 |
BZ Autres créances | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
CF Disponibilités | 627 650.00 | | 627 650.00 | 627 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 092.00 | 19 252.00 | 1 994 840.00 | 2 014 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 922.00 | 185 600.00 | 2 022 322.00 | 2 207 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DG Autres réserves | 1 066 642.00 | | | 1 066 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 133.00 | | | 163 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 350.00 | | | 1 255 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 131.00 | | | 574 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 406.00 | | | 169 406.00 |
EA Autres dettes | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 972.00 | | | 766 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 322.00 | | | 2 022 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 972.00 | | | 766 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 425.00 | | 17 405.00 | 176 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 225.00 | | 5 183.00 | 175 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 5 000.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 146.00 | 19 202.00 | | 147 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 146.00 | 16 875.00 | | 147 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 131.00 | 574 131.00 | | 574 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 497.00 | 98 497.00 | | 98 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 702 920.00 | 702 920.00 | | 702 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VI Groupe et associés | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 713.00 | 726 830.00 | 10 883.00 | 737 713.00 |
VW T.V.A. | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 972.00 | 766 972.00 | | 766 972.00 |