| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 222.00 | 4 734.00 | 2 487.00 | 7 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 522.00 | 15 258.00 | 264.00 | 15 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 886.00 | 156 028.00 | 8 858.00 | 164 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 830.00 | 176 020.00 | 17 809.00 | 193 830.00 |
BT Marchandises | 588 989.00 | 12 577.00 | 576 412.00 | 588 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 304.00 | 9 016.00 | 736 288.00 | 745 304.00 |
BZ Autres créances | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CF Disponibilités | 1 040 927.00 | | 1 040 927.00 | 1 040 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 917.00 | 21 593.00 | 2 356 324.00 | 2 377 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 746.00 | 197 613.00 | 2 374 133.00 | 2 571 746.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DG Autres réserves | 1 229 775.00 | | | 1 229 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 554.00 | | | 228 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 904.00 | | | 1 483 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 612.00 | | | 638 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 702.00 | | | 224 702.00 |
EA Autres dettes | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 229.00 | | | 890 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 133.00 | | | 2 374 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 229.00 | | | 890 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 830.00 | | | 193 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 408.00 | | | 180 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 348.00 | 9 672.00 | | 166 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | 2 407.00 | | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 021.00 | 7 265.00 | | 164 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 612.00 | 638 612.00 | | 638 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 484.00 | 119 484.00 | | 119 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 769.00 | 52 769.00 | | 52 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 734 485.00 | 734 485.00 | | 734 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VI Groupe et associés | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 201.00 | 737 182.00 | 12 019.00 | 749 201.00 |
VW T.V.A. | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 229.00 | 890 229.00 | | 890 229.00 |