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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 363.00 | 49 746.00 | 3 617.00 | 53 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 986.00 | 49 746.00 | 11 240.00 | 60 986.00 |
060 Stock marchandises | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
072 Créances – Autres | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
084 Disponibilités | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
110 Total général Actif | 91 857.00 | 49 746.00 | 42 111.00 | 91 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 058.00 | 139 057.00 | | 144 058.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 23.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 089.00 | 139 080.00 | | 144 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 496.00 | 51 828.00 | | 51 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -257.00 | -2 583.00 | | -257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99.00 | 6.00 | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 25 113.00 | 26 581.00 | | 25 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | 966.00 | | 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 837.00 | 47 072.00 | | 47 837.00 |
252 Charges sociales | 14 253.00 | 11 187.00 | | 14 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 822.00 | 1 574.00 | | 1 822.00 |
262 Autres charges | 430.00 | 414.00 | | 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 765.00 | 137 044.00 | | 141 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 324.00 | 2 036.00 | | 2 324.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 332.00 | 2 030.00 | | 2 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 668.00 | | | 7 668.00 |