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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 977.00 | 51 769.00 | 4 207.00 | 55 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 599.00 | 51 769.00 | 11 830.00 | 63 599.00 |
060 Stock marchandises | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
072 Créances – Autres | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
084 Disponibilités | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 589.00 | | 54 589.00 | 54 589.00 |
110 Total général Actif | 118 188.00 | 51 769.00 | 66 419.00 | 118 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 376.00 | 132 950.00 | | 117 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 2 298.00 | 1.00 | | 2 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 174.00 | 132 951.00 | | 127 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 870.00 | 48 089.00 | | 44 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 662.00 | -91.00 | | 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 091.00 | -24.00 | | 1 091.00 |
242 Autres charges externes. | 26 284.00 | 22 635.00 | | 26 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | 1 305.00 | | 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 562.00 | 48 528.00 | | 44 562.00 |
252 Charges sociales | 10 820.00 | 14 385.00 | | 10 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 953.00 | 2 570.00 | | 1 953.00 |
262 Autres charges | 735.00 | 489.00 | | 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 924.00 | 137 885.00 | | 131 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 750.00 | -4 934.00 | | -4 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 750.00 | -4 934.00 | | -4 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 599.00 | | | 63 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 614.00 | | | 7 614.00 |