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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 977.00 | 49 817.00 | 6 160.00 | 55 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 599.00 | 49 817.00 | 13 783.00 | 63 599.00 |
060 Stock marchandises | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
072 Créances – Autres | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
084 Disponibilités | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
110 Total général Actif | 89 738.00 | 49 817.00 | 39 922.00 | 89 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 950.00 | 145 912.00 | | 132 950.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 26.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 951.00 | 145 937.00 | | 132 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 089.00 | 49 509.00 | | 48 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -91.00 | 976.00 | | -91.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -24.00 | | | -24.00 |
242 Autres charges externes. | 22 635.00 | 18 989.00 | | 22 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 985.00 | | | 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | 1 369.00 | | 1 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 528.00 | 48 240.00 | | 48 528.00 |
252 Charges sociales | 14 385.00 | 14 660.00 | | 14 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 570.00 | 1 859.00 | | 2 570.00 |
262 Autres charges | 489.00 | 523.00 | | 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 885.00 | 136 125.00 | | 137 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 934.00 | 9 813.00 | | -4 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 934.00 | 9 813.00 | | -4 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 104.00 | | | 63 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 317.00 | | | 7 317.00 |