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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 481.00 | 48 741.00 | 6 740.00 | 55 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 104.00 | 48 741.00 | 14 363.00 | 63 104.00 |
060 Stock marchandises | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
072 Créances – Autres | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
084 Disponibilités | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 223.00 | | 31 223.00 | 31 223.00 |
110 Total général Actif | 94 326.00 | 48 741.00 | 45 585.00 | 94 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 912.00 | 147 894.00 | | 145 912.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 10.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 937.00 | 147 904.00 | | 145 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 509.00 | 54 801.00 | | 49 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 976.00 | -670.00 | | 976.00 |
242 Autres charges externes. | 18 989.00 | 20 156.00 | | 18 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | 1 199.00 | | 1 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 240.00 | 47 975.00 | | 48 240.00 |
252 Charges sociales | 14 660.00 | 14 400.00 | | 14 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 859.00 | 1 552.00 | | 1 859.00 |
262 Autres charges | 523.00 | 383.00 | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 125.00 | 139 795.00 | | 136 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 813.00 | 8 109.00 | | 9 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 232.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 813.00 | 6 878.00 | | 9 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 516.00 | | | 8 516.00 |