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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 948.00 | 46 882.00 | 2 066.00 | 48 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 570.00 | 46 882.00 | 9 688.00 | 56 570.00 |
060 Stock marchandises | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
072 Créances – Autres | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
084 Disponibilités | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
110 Total général Actif | 89 366.00 | 46 882.00 | 42 484.00 | 89 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 894.00 | 144 058.00 | | 147 894.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 31.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 904.00 | 144 089.00 | | 147 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 801.00 | 51 496.00 | | 54 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -670.00 | -257.00 | | -670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 99.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 156.00 | 25 113.00 | | 20 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | 973.00 | | 1 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 975.00 | 47 837.00 | | 47 975.00 |
252 Charges sociales | 14 400.00 | 14 253.00 | | 14 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 552.00 | 1 822.00 | | 1 552.00 |
262 Autres charges | 383.00 | 430.00 | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 795.00 | 141 765.00 | | 139 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 109.00 | 2 324.00 | | 8 109.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 878.00 | 2 332.00 | | 6 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 701.00 | | | 7 701.00 |