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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 301.00 | 84 087.00 | 10 214.00 | 94 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 817 610.00 | 1 895 228.00 | 1 922 382.00 | 3 817 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 637 035.00 | 1 987 652.00 | 2 649 382.00 | 4 637 035.00 |
BT Marchandises | 118 025.00 | | 118 025.00 | 118 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 47 294.00 | | 47 294.00 | 47 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 013.00 | | 89 013.00 | 89 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 177.00 | | 502 177.00 | 502 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 212.00 | 1 987 652.00 | 3 151 559.00 | 5 139 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 051.00 | 198.00 | | 2 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 424 387.00 | 2 466 375.00 | | 2 424 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 025.00 | | | 118 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -118 025.00 | | | -118 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 711.00 | 70 858.00 | | 19 711.00 |
262 Autres charges | 1 455.00 | 304.00 | | 1 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 630.00 | 414 186.00 | | 440 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 930.00 | 64 572.00 | | 2 930.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 546.00 | 669.00 | | 28 546.00 |
294 Charges financières | 17 043.00 | 27 254.00 | | 17 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 311.00 | 6 149.00 | | 11 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 698.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 123.00 | 26 141.00 | | 3 123.00 |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 805 132.00 | 805 132.00 | | 805 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 107.00 | 800.00 | | 2 107.00 |
DG Autres réserves | 98 958.00 | 74 124.00 | | 98 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 123.00 | 26 141.00 | | 3 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 320.00 | 1 000 197.00 | | 1 003 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 288.00 | 48 146.00 | | 12 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 189.00 | 383 992.00 | | 162 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 843.00 | 65 308.00 | | 202 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 097.00 | 195 935.00 | | 174 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 716 786.00 | 680 841.00 | | 716 786.00 |
EA Autres dettes | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 240.00 | 1 435 432.00 | | 2 148 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 559.00 | 2 435 629.00 | | 3 151 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 852 294.00 | | | 3 852 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 637 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 637 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 852 294.00 | | | 3 852 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 388.00 | 412 264.00 | | 1 575 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 388.00 | 412 264.00 | | 1 575 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 189.00 | 162 189.00 | | 162 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 843.00 | 202 843.00 | | 202 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 716 786.00 | 716 786.00 | | 716 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 036.00 | 880 036.00 | | 880 036.00 |
UX Autres créances clients | 139 046.00 | | | 139 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 802.00 | | | 221 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 013.00 | | | 89 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 858.00 | 336 858.00 | | 336 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 240.00 | 2 148 240.00 | | 2 148 240.00 |