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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 301.00 | 94 301.00 | | 94 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 006 926.00 | 2 983 798.00 | 2 023 129.00 | 5 006 926.00 |
AX Avances et acomptes | 571 620.00 | | 571 620.00 | 571 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 681 185.00 | 3 086 437.00 | 2 594 748.00 | 5 681 185.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 557 134.00 | | 557 134.00 | 557 134.00 |
BZ Autres créances | 94 353.00 | | 94 353.00 | 94 353.00 |
CF Disponibilités | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 633.00 | | 119 633.00 | 119 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 867.00 | | 771 867.00 | 771 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 453 051.00 | 3 086 437.00 | 3 366 615.00 | 6 453 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 805 132.00 | 805 132.00 | | 805 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 814.00 | 2 263.00 | | 2 814.00 |
DG Autres réserves | 112 388.00 | 101 924.00 | | 112 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 274.00 | 11 015.00 | | 32 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 609.00 | 1 014 334.00 | | 1 046 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 741.00 | 235.00 | | 845 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 175.00 | 1 399 568.00 | | 301 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 229.00 | 168 141.00 | | 241 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 242.00 | 12 512.00 | | 42 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571 620.00 | 369 081.00 | | 571 620.00 |
EA Autres dettes | 318 000.00 | 125 000.00 | | 318 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 006.00 | 2 074 536.00 | | 2 320 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 615.00 | 3 088 871.00 | | 3 366 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 521 554.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 917 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 439 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 672.00 | 3 096.00 | | 125 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 550.00 | -3 096.00 | | -85 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 389.00 | 2 614 238.00 | | 3 496 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464 115.00 | 2 603 223.00 | | 3 464 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 274.00 | 11 015.00 | | 32 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 070 728.00 | 996 884.00 | | 5 070 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 427.00 | 5 681 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 427.00 | 5 681 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 070 728.00 | 996 884.00 | | 5 070 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540 145.00 | 559 607.00 | 13 315.00 | 2 540 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540 145.00 | 559 607.00 | 13 315.00 | 2 540 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 229.00 | 241 229.00 | | 241 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571 620.00 | 571 620.00 | | 571 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 175.00 | 619 175.00 | | 619 175.00 |
UX Autres créances clients | 557 134.00 | 557 134.00 | | 557 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 712.00 | 810 712.00 | | 810 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 029.00 | 14 159.00 | 20 870.00 | 35 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VP Divers | 94 352.00 | 94 352.00 | | 94 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 633.00 | 119 633.00 | | 119 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 119.00 | 771 119.00 | | 771 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 006.00 | 2 299 136.00 | 20 870.00 | 2 320 006.00 |