| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 301.00 | 89 194.00 | 5 107.00 | 94 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 599 008.00 | 2 442 613.00 | 2 156 394.00 | 4 599 008.00 |
AX Avances et acomptes | 369 081.00 | | 369 081.00 | 369 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 070 728.00 | 2 540 145.00 | 2 530 583.00 | 5 070 728.00 |
BT Marchandises | 158 760.00 | | 158 760.00 | 158 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 404.00 | | 206 404.00 | 206 404.00 |
BZ Autres créances | 67 340.00 | | 67 340.00 | 67 340.00 |
CF Disponibilités | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 863.00 | | 80 863.00 | 80 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 288.00 | | 558 288.00 | 558 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 016.00 | 2 540 145.00 | 3 088 871.00 | 5 629 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 805 132.00 | 805 132.00 | | 805 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 263.00 | 2 107.00 | | 2 263.00 |
DG Autres réserves | 101 924.00 | 98 958.00 | | 101 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 015.00 | 3 123.00 | | 11 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 334.00 | 1 003 320.00 | | 1 014 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 12 288.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 568.00 | 837 225.00 | | 1 399 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 141.00 | 202 843.00 | | 168 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 512.00 | 174 097.00 | | 12 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 081.00 | 716 786.00 | | 369 081.00 |
EA Autres dettes | 125 000.00 | 205 000.00 | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 536.00 | 2 148 240.00 | | 2 074 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 871.00 | 3 151 559.00 | | 3 088 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 637 035.00 | | | 4 637 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 070 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 070 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 637 035.00 | | | 4 637 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 652.00 | 552 493.00 | 2 540 145.00 | 1 987 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 652.00 | 552 493.00 | 2 540 145.00 | 1 987 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 141.00 | 168 141.00 | | 168 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 081.00 | 369 081.00 | | 369 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524 568.00 | 1 524 568.00 | | 1 524 568.00 |
UX Autres créances clients | 206 404.00 | | | 206 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 189.00 | | | 162 189.00 |
VP Divers | 67 339.00 | | | 67 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 863.00 | | | 80 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 607.00 | 354 607.00 | | 354 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 536.00 | 2 074 536.00 | | 2 074 536.00 |