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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 021.00 | 95 129.00 | 23 891.00 | 119 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 881 383.00 | 3 699 115.00 | 2 182 268.00 | 5 881 383.00 |
AX Avances et acomptes | 163 795.00 | | 163 795.00 | 163 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 172 537.00 | 3 802 582.00 | 2 369 954.00 | 6 172 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 033.00 | | 921 033.00 | 921 033.00 |
BZ Autres créances | 123 264.00 | | 123 264.00 | 123 264.00 |
CF Disponibilités | 57 934.00 | | 57 934.00 | 57 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 065.00 | | 74 065.00 | 74 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 296.00 | | 1 176 296.00 | 1 176 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 348 833.00 | 3 802 582.00 | 3 546 251.00 | 7 348 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 805 132.00 | 805 132.00 | | 805 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 514.00 | 4 428.00 | | 5 514.00 |
DG Autres réserves | 163 684.00 | 143 049.00 | | 163 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 398.00 | 21 721.00 | | 20 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 728.00 | 1 068 329.00 | | 1 088 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 349.00 | 1 987 854.00 | | 10 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195 572.00 | 217.00 | | 2 195 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 147.00 | 56 895.00 | | 21 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 657.00 | 44 024.00 | | 26 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 795.00 | 844 626.00 | | 163 795.00 |
EA Autres dettes | 40 002.00 | 50 000.00 | | 40 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 523.00 | 2 983 615.00 | | 2 457 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 251.00 | 4 051 945.00 | | 3 546 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 459 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 459 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 563 540.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 000.00 | 71 387.00 | | 361 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 003.00 | 49 907.00 | | 163 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 997.00 | 21 480.00 | | 197 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 482.00 | 3 820 926.00 | | 2 823 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 084.00 | 3 799 205.00 | | 2 803 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 398.00 | 21 721.00 | | 20 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500 753.00 | | 1 101 672.00 | 6 500 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 429 888.00 | 6 172 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 429 888.00 | 6 172 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500 753.00 | | 1 101 672.00 | 6 500 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 664 180.00 | 563 540.00 | 425 138.00 | 3 664 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 664 180.00 | 563 540.00 | 425 138.00 | 3 664 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 795.00 | 163 795.00 | | 163 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055 574.00 | 2 055 574.00 | | 2 055 574.00 |
UX Autres créances clients | 921 033.00 | 921 033.00 | | 921 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 264.00 | 123 264.00 | | 123 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 065.00 | 74 065.00 | | 74 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 362.00 | 1 118 362.00 | | 1 118 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 523.00 | 2 457 523.00 | | 2 457 523.00 |