| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 301.00 | 94 301.00 | | 94 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 553 488.00 | 3 561 542.00 | 1 991 946.00 | 5 553 488.00 |
AX Avances et acomptes | 844 626.00 | | 844 626.00 | 844 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 500 753.00 | 3 664 180.00 | 2 836 572.00 | 6 500 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 224.00 | | 170 224.00 | 170 224.00 |
BZ Autres créances | 908 093.00 | | 908 093.00 | 908 093.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 137 055.00 | | 137 055.00 | 137 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 373.00 | | 1 215 373.00 | 1 215 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 716 125.00 | 3 664 180.00 | 4 051 945.00 | 7 716 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 805 132.00 | 805 132.00 | | 805 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 428.00 | 2 814.00 | | 4 428.00 |
DG Autres réserves | 143 049.00 | 112 388.00 | | 143 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 721.00 | 32 274.00 | | 21 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 329.00 | 1 046 609.00 | | 1 068 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 854.00 | 845 741.00 | | 1 987 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 301 175.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 895.00 | 241 229.00 | | 56 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 024.00 | 42 242.00 | | 44 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844 626.00 | 571 620.00 | | 844 626.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 318 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 615.00 | 2 320 006.00 | | 2 983 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 945.00 | 3 366 615.00 | | 4 051 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 731 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 731 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 749 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 057 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 582 272.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 387.00 | 40 122.00 | | 71 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 907.00 | 125 672.00 | | 49 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 480.00 | -85 550.00 | | 21 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 926.00 | 3 496 389.00 | | 3 820 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 205.00 | 3 464 115.00 | | 3 799 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 721.00 | 32 274.00 | | 21 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 681 185.00 | | 1 438 157.00 | 5 681 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618 590.00 | 6 500 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618 590.00 | 6 500 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 681 185.00 | | 1 438 157.00 | 5 681 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 086 437.00 | 582 272.00 | 4 528.00 | 3 086 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086 437.00 | 582 272.00 | 4 528.00 | 3 086 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 895.00 | 56 895.00 | | 56 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844 626.00 | 844 626.00 | | 844 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 224.00 | 170 224.00 | | 170 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966 984.00 | 1 966 984.00 | | 1 966 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 870.00 | 14 441.00 | 6 429.00 | 20 870.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 094.00 | 908 094.00 | | 908 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 055.00 | 137 055.00 | | 137 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 373.00 | 1 215 373.00 | | 1 215 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 615.00 | 2 977 187.00 | 6 429.00 | 2 983 615.00 |