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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 1 793.00 | 233.00 | 2 026.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 270 437.00 | 270 437.00 | | 270 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 346.00 | 105 136.00 | 18 210.00 | 123 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 719.00 | 241 423.00 | 239 296.00 | 480 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 672.00 | | 31 672.00 | 31 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 355.00 | 618 789.00 | 339 567.00 | 958 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 777.00 | | 39 777.00 | 39 777.00 |
BZ Autres créances | 52 915.00 | | 52 915.00 | 52 915.00 |
CF Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 428.00 | | 111 428.00 | 111 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 783.00 | 618 789.00 | 450 994.00 | 1 069 783.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 524.00 | 117 495.00 | | 129 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 037.00 | 12 029.00 | | 18 037.00 |
DL TOTAL (I) | 156 360.00 | 138 324.00 | | 156 360.00 |
DP Provisions pour risques | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 407.00 | 171 971.00 | | 109 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 637.00 | 991.00 | | 6 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 702.00 | 40 789.00 | | 36 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 088.00 | 33 145.00 | | 30 088.00 |
EA Autres dettes | 99 545.00 | 61 729.00 | | 99 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 378.00 | 326 129.00 | | 282 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 994.00 | 464 452.00 | | 450 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 236.00 | 271 778.00 | | 258 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 909.00 | 59 397.00 | | 54 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 523.00 | | 13 508.00 | 948 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 31 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 676.00 | 958 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 026.00 | 874 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 526.00 | | 1 500.00 | 50 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 790.00 | | 10 738.00 | 866 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 207.00 | | 1 270.00 | 31 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 742.00 | 40 073.00 | 3 026.00 | 581 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | 1 267.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 215.00 | 38 806.00 | 3 026.00 | 581 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 256.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 545.00 | 99 545.00 | | 99 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
UX Autres créances clients | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
VB T. V. A. | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 498.00 | 30 356.00 | 24 143.00 | 54 498.00 |
VI Groupe et associés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 998.00 | | | 57 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VP Divers | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 881.00 | 107 208.00 | 31 672.00 | 138 881.00 |
VW T.V.A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 378.00 | 258 236.00 | 24 143.00 | 282 378.00 |