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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 304 910.00 | 273 374.00 | 31 535.00 | 304 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 551.00 | 118 794.00 | 71 758.00 | 190 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 695.00 | 343 712.00 | 436 983.00 | 780 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 672.00 | | 31 672.00 | 31 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 749.00 | 737 906.00 | 632 843.00 | 1 370 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 285.00 | 2 791.00 | 14 495.00 | 17 285.00 |
BZ Autres créances | 119 399.00 | | 119 399.00 | 119 399.00 |
CF Disponibilités | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 083.00 | 2 791.00 | 154 292.00 | 157 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 832.00 | 740 697.00 | 787 135.00 | 1 527 832.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 894.00 | 147 560.00 | | 179 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 474.00 | 32 334.00 | | 32 474.00 |
DL TOTAL (I) | 221 168.00 | 188 694.00 | | 221 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 299.00 | 103 824.00 | | 340 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 099.00 | 10 879.00 | | 14 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 034.00 | 70 907.00 | | 77 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 520.00 | 43 599.00 | | 28 520.00 |
EA Autres dettes | 106 016.00 | 88 990.00 | | 106 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 967.00 | 318 199.00 | | 565 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 135.00 | 506 893.00 | | 787 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 907.00 | 268 987.00 | | 347 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 726.00 | 19 636.00 | | 47 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 895.00 | | 366 666.00 | 1 012 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 31 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 812.00 | 1 370 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 512.00 | 1 286 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 042.00 | | 365 366.00 | 929 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 827.00 | | 1 300.00 | 31 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 015.00 | 83 891.00 | | 654 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 989.00 | 83 891.00 | | 651 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 034.00 | 77 034.00 | | 77 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 016.00 | 106 016.00 | | 106 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 672.00 | | 31 672.00 | 31 672.00 |
UX Autres créances clients | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VB T. V. A. | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 573.00 | 74 512.00 | 218 061.00 | 292 573.00 |
VI Groupe et associés | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 917.00 | | | 272 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 654.00 | | | 64 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VP Divers | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 762.00 | 78 762.00 | | 78 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 562.00 | 140 890.00 | 31 672.00 | 172 562.00 |
VW T.V.A. | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 967.00 | 347 907.00 | 218 061.00 | 565 967.00 |