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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 270 437.00 | 270 437.00 | | 270 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 542.00 | 102 847.00 | 19 695.00 | 122 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 551.00 | 278 705.00 | 249 846.00 | 528 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 672.00 | | 31 672.00 | 31 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 895.00 | 654 015.00 | 358 880.00 | 1 012 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 493.00 | 2 791.00 | 31 702.00 | 34 493.00 |
BZ Autres créances | 106 475.00 | | 106 475.00 | 106 475.00 |
CF Disponibilités | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 803.00 | 2 791.00 | 148 012.00 | 150 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 698.00 | 656 806.00 | 506 893.00 | 1 163 698.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 560.00 | 129 524.00 | | 147 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 334.00 | 18 037.00 | | 32 334.00 |
DL TOTAL (I) | 188 694.00 | 156 360.00 | | 188 694.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 256.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 256.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 824.00 | 109 407.00 | | 103 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 879.00 | 6 637.00 | | 10 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 907.00 | 36 702.00 | | 70 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 599.00 | 30 088.00 | | 43 599.00 |
EA Autres dettes | 88 990.00 | 99 545.00 | | 88 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 199.00 | 282 378.00 | | 318 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 893.00 | 450 994.00 | | 506 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 987.00 | 258 236.00 | | 268 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 636.00 | 54 909.00 | | 19 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 355.00 | | 69 738.00 | 958 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 198.00 | 1 012 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 198.00 | 929 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 502.00 | | 69 738.00 | 874 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 789.00 | 50 424.00 | 15 198.00 | 618 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793.00 | 233.00 | | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 996.00 | 50 191.00 | 15 198.00 | 616 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 791.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 791.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 256.00 | 2 791.00 | 12 256.00 | 12 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 791.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 907.00 | 70 907.00 | | 70 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 990.00 | 88 990.00 | | 88 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
UX Autres créances clients | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VB T. V. A. | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 188.00 | 34 977.00 | 49 212.00 | 84 188.00 |
VI Groupe et associés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 074.00 | | | 67 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 402.00 | | | 37 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76.00 | | | 76.00 |
VP Divers | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 283.00 | | | 78 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 374.00 | 145 701.00 | 31 673.00 | 177 374.00 |
VW T.V.A. | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 199.00 | 268 987.00 | 49 212.00 | 318 199.00 |