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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 42 112.00 | 17 471.00 | 24 641.00 | 42 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 025.00 | 66 587.00 | 61 438.00 | 128 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 980.00 | 426 336.00 | 375 644.00 | 801 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 824.00 | 511 894.00 | 542 930.00 | 1 054 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
BZ Autres créances | 93 917.00 | | 93 917.00 | 93 917.00 |
CF Disponibilités | 81 684.00 | | 81 684.00 | 81 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 563.00 | | 228 563.00 | 228 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 388.00 | 511 894.00 | 771 493.00 | 1 283 388.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 066.00 | 212 368.00 | | 275 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502.00 | 62 698.00 | | 502.00 |
DL TOTAL (I) | 284 368.00 | 283 866.00 | | 284 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 921.00 | 243 837.00 | | 370 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 415.00 | 1 027.00 | | 5 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 145.00 | 55 777.00 | | 48 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 602.00 | 26 194.00 | | 39 602.00 |
EA Autres dettes | 23 042.00 | 139 237.00 | | 23 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 125.00 | 466 072.00 | | 487 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 493.00 | 749 938.00 | | 771 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 267.00 | 310 023.00 | | 343 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 15 535.00 | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 610.00 | | 56 013.00 | 1 241 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 460.00 | 31 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 799.00 | 1 054 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 526.00 | 51 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 812.00 | 972 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 006.00 | | 55 923.00 | 1 157 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 577.00 | | 90.00 | 32 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 262.00 | 103 406.00 | 236 774.00 | 645 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | 526.00 | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 236.00 | 103 406.00 | 236 247.00 | 643 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
UX Autres créances clients | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VB T. V. A. | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 831.00 | 226 973.00 | 143 858.00 | 370 831.00 |
VI Groupe et associés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 052.00 | 129 999.00 | 31 052.00 | 161 052.00 |
VW T.V.A. | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 125.00 | 343 267.00 | 143 858.00 | 487 125.00 |