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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 255 158.00 | 227 070.00 | 28 088.00 | 255 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 810.00 | 57 742.00 | 76 069.00 | 133 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 038.00 | 358 424.00 | 409 614.00 | 768 038.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 610.00 | 645 262.00 | 596 348.00 | 1 241 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
BZ Autres créances | 95 684.00 | | 95 684.00 | 95 684.00 |
CF Disponibilités | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 590.00 | | 153 590.00 | 153 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 200.00 | 645 262.00 | 749 938.00 | 1 395 200.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 368.00 | 179 894.00 | | 212 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 698.00 | 32 474.00 | | 62 698.00 |
DL TOTAL (I) | 283 866.00 | 221 168.00 | | 283 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 837.00 | 340 299.00 | | 243 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | 14 099.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 777.00 | 77 034.00 | | 55 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 194.00 | 28 520.00 | | 26 194.00 |
EA Autres dettes | 139 237.00 | 106 016.00 | | 139 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 072.00 | 565 967.00 | | 466 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 938.00 | 787 135.00 | | 749 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 023.00 | 347 907.00 | | 310 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 535.00 | 47 726.00 | | 15 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 749.00 | | 78 557.00 | 1 370 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 696.00 | 1 241 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 696.00 | 1 157 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 895.00 | | 77 807.00 | 1 286 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 827.00 | | 750.00 | 31 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 906.00 | 100 064.00 | 192 709.00 | 737 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 880.00 | 100 064.00 | 192 709.00 | 735 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 777.00 | 55 777.00 | | 55 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 237.00 | 139 237.00 | | 139 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
UX Autres créances clients | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 302.00 | 72 253.00 | 156 049.00 | 228 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 111.00 | | | 71 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 037.00 | 65 037.00 | | 65 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 184.00 | 136 762.00 | 32 422.00 | 169 184.00 |
VW T.V.A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 072.00 | 310 023.00 | 156 049.00 | 466 072.00 |