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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 342.00 | 39 352.00 | 4 990.00 | 44 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 022.00 | 27 521.00 | 6 501.00 | 34 022.00 |
BF Prêts | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 029.00 | 76 309.00 | 43 721.00 | 120 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 188.00 | 5 865.00 | 111 323.00 | 117 188.00 |
BN En cours de production de biens | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 998.00 | | 90 998.00 | 90 998.00 |
BT Marchandises | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 840.00 | | 349 840.00 | 349 840.00 |
BZ Autres créances | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
CF Disponibilités | 322 441.00 | | 322 441.00 | 322 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 807.00 | 5 865.00 | 994 942.00 | 1 000 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 836.00 | 82 174.00 | 1 038 662.00 | 1 120 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 900.00 | 42 000.00 | | 19 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 22 025.00 | 305 728.00 | | 22 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 569.00 | 136 197.00 | | 143 569.00 |
DL TOTAL (I) | 197 694.00 | 496 125.00 | | 197 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 154.00 | 48 340.00 | | 449 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781.00 | 1 173.00 | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 697.00 | 159 777.00 | | 200 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 322.00 | 192 613.00 | | 189 322.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 659.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 840 968.00 | 403 011.00 | | 840 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 662.00 | 899 136.00 | | 1 038 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 791.00 | 367 011.00 | | 463 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 340.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 217.00 | | 147 952.00 | 120 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 141.00 | 120 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 141.00 | 78 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 552.00 | | 147 952.00 | 78 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 976.00 | 5 951.00 | 4 618.00 | 74 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 540.00 | 5 951.00 | 4 618.00 | 65 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 865.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 865.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 697.00 | 200 697.00 | | 200 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 990.00 | 129 990.00 | | 129 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UP Prêts | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 349 840.00 | | | 349 840.00 |
VB T. V. A. | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 422.00 | 12 422.00 | 24 000.00 | 36 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 732.00 | 59 555.00 | 252 388.00 | 412 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 381.00 | 445 381.00 | | 445 381.00 |
VW T.V.A. | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 968.00 | 463 791.00 | 276 388.00 | 840 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |