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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 972.00 | 40 674.00 | 6 298.00 | 46 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 200.00 | 29 950.00 | 10 249.00 | 40 200.00 |
BF Prêts | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 717.00 | 80 059.00 | 46 658.00 | 126 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 884.00 | 2 174.00 | 166 709.00 | 168 884.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 747.00 | | 62 747.00 | 62 747.00 |
BT Marchandises | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 728.00 | | 542 728.00 | 542 728.00 |
BZ Autres créances | 33 131.00 | | 33 131.00 | 33 131.00 |
CF Disponibilités | 366 374.00 | | 366 374.00 | 366 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 906.00 | 2 174.00 | 1 263 732.00 | 1 265 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 623.00 | 82 233.00 | 1 310 390.00 | 1 392 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 165 594.00 | 22 025.00 | | 165 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 056.00 | 143 569.00 | | 192 056.00 |
DL TOTAL (I) | 389 750.00 | 197 694.00 | | 389 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 567.00 | 449 154.00 | | 380 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | 1 781.00 | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 755.00 | 200 697.00 | | 287 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 496.00 | 189 322.00 | | 250 496.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 15.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 640.00 | 840 968.00 | | 920 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 390.00 | 1 038 662.00 | | 1 310 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 402.00 | 463 791.00 | | 616 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 909.00 | | 81 938.00 | 117 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 130.00 | 126 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 130.00 | 87 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 364.00 | | 81 938.00 | 78 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 309.00 | 3 798.00 | 48.00 | 76 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 874.00 | 3 798.00 | 48.00 | 66 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 865.00 | 2 174.00 | 5 865.00 | 5 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 865.00 | 2 174.00 | 5 865.00 | 5 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 865.00 | 2 174.00 | 5 865.00 | 5 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 174.00 | 5 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 755.00 | 287 755.00 | | 287 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 465.00 | 151 465.00 | | 151 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UP Prêts | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 542 728.00 | | | 542 728.00 |
VB T. V. A. | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 390.00 | 15 390.00 | 12 000.00 | 27 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 177.00 | 60 939.00 | 258 255.00 | 353 177.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 555.00 | | | 71 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 971.00 | 631 381.00 | 1 590.00 | 632 971.00 |
VW T.V.A. | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 640.00 | 616 402.00 | 270 255.00 | 920 640.00 |