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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 185.00 | 9 500.00 | 685.00 | 10 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 382.00 | 44 151.00 | 7 231.00 | 51 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 143.00 | 33 066.00 | 4 077.00 | 37 143.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 110.00 | 86 717.00 | 38 393.00 | 125 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 681.00 | 398.00 | 203 283.00 | 203 681.00 |
BN En cours de production de biens | 48 559.00 | | 48 559.00 | 48 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 649.00 | | 51 649.00 | 51 649.00 |
BT Marchandises | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 017.00 | | 383 017.00 | 383 017.00 |
BZ Autres créances | 66 426.00 | | 66 426.00 | 66 426.00 |
CF Disponibilités | 315 962.00 | | 315 962.00 | 315 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 541.00 | 398.00 | 1 108 143.00 | 1 108 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 651.00 | 87 115.00 | 1 146 536.00 | 1 233 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 203 693.00 | 327 650.00 | | 203 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 165.00 | 146 044.00 | | 214 165.00 |
DL TOTAL (I) | 449 959.00 | 505 793.00 | | 449 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 235.00 | 307 555.00 | | 230 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 679.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 354.00 | 209 047.00 | | 179 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 956.00 | 183 832.00 | | 285 956.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 1 467.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 577.00 | 702 579.00 | | 696 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 536.00 | 1 208 372.00 | | 1 146 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 500.00 | 472 697.00 | | 530 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 034.00 | | 5 160.00 | 121 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084.00 | 125 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084.00 | 88 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 435.00 | | 750.00 | 9 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 199.00 | | 4 410.00 | 85 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 778.00 | 4 024.00 | 1 084.00 | 83 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 435.00 | 65.00 | | 9 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 342.00 | 3 959.00 | 1 084.00 | 74 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 660.00 | 398.00 | 3 660.00 | 3 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 660.00 | 398.00 | 3 660.00 | 3 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 660.00 | 398.00 | 3 660.00 | 3 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398.00 | 3 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 354.00 | 179 354.00 | | 179 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 963.00 | 106 963.00 | | 106 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 682.00 | 121 682.00 | | 121 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 383 017.00 | 383 017.00 | | 383 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 882.00 | 63 805.00 | 166 077.00 | 229 882.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 355.00 | | | 77 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 472.00 | 504 472.00 | | 504 472.00 |
VW T.V.A. | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 577.00 | 530 500.00 | 166 077.00 | 696 577.00 |