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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 702.00 | 10 901.00 | 801.00 | 11 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 304.00 | 49 591.00 | 6 713.00 | 56 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 740.00 | 34 488.00 | 6 252.00 | 40 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 146.00 | 94 979.00 | 40 167.00 | 135 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 892.00 | 2 939.00 | 222 953.00 | 225 892.00 |
BN En cours de production de biens | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 483.00 | | 83 483.00 | 83 483.00 |
BT Marchandises | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 512.00 | | 372 512.00 | 372 512.00 |
BZ Autres créances | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
CF Disponibilités | 614 067.00 | | 614 067.00 | 614 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 319.00 | 2 939.00 | 1 404 380.00 | 1 407 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 464.00 | 97 918.00 | 1 444 546.00 | 1 542 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 572 092.00 | 304 859.00 | | 572 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 005.00 | 267 233.00 | | 168 005.00 |
DL TOTAL (I) | 772 197.00 | 604 192.00 | | 772 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 402.00 | 198 459.00 | | 300 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 924.00 | 214 199.00 | | 176 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 417.00 | 276 643.00 | | 194 417.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 279.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 349.00 | 689 792.00 | | 672 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 546.00 | 1 293 984.00 | | 1 444 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 349.00 | 556 979.00 | | 672 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 362.00 | | 4 308.00 | 135 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 524.00 | 135 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 524.00 | 97 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 260.00 | | 4 308.00 | 97 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 565.00 | 6 938.00 | 4 524.00 | 92 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 145.00 | 756.00 | | 10 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 420.00 | 6 182.00 | 4 524.00 | 82 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 559.00 | 2 939.00 | 1 559.00 | 1 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 559.00 | 2 939.00 | 1 559.00 | 1 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 559.00 | 2 939.00 | 1 559.00 | 1 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 924.00 | 176 924.00 | | 176 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 187.00 | 106 187.00 | | 106 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 372 512.00 | 372 512.00 | | 372 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 242.00 | 456 242.00 | | 456 242.00 |
VW T.V.A. | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 349.00 | 672 349.00 | | 672 349.00 |