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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 972.00 | 42 293.00 | 4 679.00 | 46 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 227.00 | 32 049.00 | 6 178.00 | 38 227.00 |
BF Prêts | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 448.00 | 83 778.00 | 38 670.00 | 122 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 431.00 | 3 660.00 | 174 771.00 | 178 431.00 |
BN En cours de production de biens | 35 019.00 | | 35 019.00 | 35 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
BT Marchandises | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 222.00 | | 409 222.00 | 409 222.00 |
BZ Autres créances | 88 588.00 | | 88 588.00 | 88 588.00 |
CF Disponibilités | 380 153.00 | | 380 153.00 | 380 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 362.00 | 3 660.00 | 1 169 702.00 | 1 173 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 810.00 | 87 438.00 | 1 208 372.00 | 1 295 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 327 650.00 | 165 594.00 | | 327 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 044.00 | 192 056.00 | | 146 044.00 |
DL TOTAL (I) | 505 793.00 | 389 750.00 | | 505 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 555.00 | 380 567.00 | | 307 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 996.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 047.00 | 287 755.00 | | 209 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 832.00 | 250 496.00 | | 183 832.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | 826.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 579.00 | 920 640.00 | | 702 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 372.00 | 1 310 390.00 | | 1 208 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 697.00 | 616 402.00 | | 472 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 717.00 | | 16 415.00 | 126 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 297.00 | 27 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 684.00 | 122 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 388.00 | 85 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 171.00 | | 16 415.00 | 87 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 059.00 | 5 511.00 | 1 792.00 | 80 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 624.00 | 5 511.00 | 1 792.00 | 70 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 174.00 | 3 660.00 | 2 174.00 | 2 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 174.00 | 3 660.00 | 2 174.00 | 2 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 174.00 | 3 660.00 | 2 174.00 | 2 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 660.00 | 2 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 047.00 | 209 047.00 | | 209 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 957.00 | 85 957.00 | | 85 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 113.00 | 65 113.00 | | 65 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UP Prêts | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 409 222.00 | 409 222.00 | | 409 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
VC Groupe et associés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 238.00 | 62 356.00 | 229 882.00 | 292 238.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 125.00 | | | 76 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 894.00 | 552 894.00 | | 552 894.00 |
VW T.V.A. | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 579.00 | 472 697.00 | 229 882.00 | 702 579.00 |