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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 220.00 | 77 656.00 | 10 564.00 | 88 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 853.00 | 54 174.00 | 4 679.00 | 58 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 072.00 | 131 830.00 | 15 243.00 | 147 072.00 |
BT Marchandises | 36 262.00 | | 36 262.00 | 36 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
BZ Autres créances | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
CF Disponibilités | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 986.00 | | 115 986.00 | 115 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 059.00 | 131 830.00 | 131 229.00 | 263 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
DH Report à nouveau | -18 335.00 | -23 639.00 | | -18 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 401.00 | 5 303.00 | | 27 401.00 |
DL TOTAL (I) | 23 301.00 | -4 100.00 | | 23 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 739.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 127.00 | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 727.00 | 51 883.00 | | 45 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 246.00 | 66 436.00 | | 58 246.00 |
EA Autres dettes | 2 977.00 | 2 723.00 | | 2 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 929.00 | 122 907.00 | | 107 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 229.00 | 118 807.00 | | 131 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 929.00 | 122 907.00 | | 107 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 739.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 153.00 | | 2 919.00 | 144 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 153.00 | | 2 919.00 | 144 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 310.00 | 4 519.00 | | 127 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 310.00 | 4 519.00 | | 127 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
VP Divers | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 443.00 | 65 443.00 | | 65 443.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 929.00 | 107 929.00 | | 107 929.00 |