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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 970.00 | 10 330.00 | 10 639.00 | 20 970.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 792.00 | 91 732.00 | 29 060.00 | 120 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 488.00 | 64 919.00 | 62 569.00 | 127 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 641.00 | 166 981.00 | 332 659.00 | 499 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
BT Marchandises | 44 031.00 | | 44 031.00 | 44 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 062.00 | | 46 062.00 | 46 062.00 |
BZ Autres créances | 27 609.00 | | 27 609.00 | 27 609.00 |
CF Disponibilités | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 059.00 | | 185 059.00 | 185 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 700.00 | 166 981.00 | 517 718.00 | 684 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982.00 | | | 982.00 |
DL TOTAL (I) | 59 463.00 | | | 59 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 457.00 | | | 225 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 363.00 | | | 113 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 713.00 | | | 64 713.00 |
EA Autres dettes | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 254.00 | | | 458 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 718.00 | | | 517 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 734.00 | | | 306 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 910.00 | | 3 277.00 | 496 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545.00 | 499 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545.00 | 248 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 550.00 | | 3 277.00 | 245 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 121.00 | 27 042.00 | 182.00 | 140 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 136.00 | 4 194.00 | | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 985.00 | 22 848.00 | 182.00 | 133 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 363.00 | 113 363.00 | | 113 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 457.00 | 78 162.00 | 147 295.00 | 225 457.00 |
VI Groupe et associés | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 198.00 | 84 808.00 | 390.00 | 85 198.00 |
VW T.V.A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 029.00 | 306 734.00 | 147 295.00 | 454 029.00 |