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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 970.00 | 6 136.00 | 14 833.00 | 20 970.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 147.00 | 83 514.00 | 34 633.00 | 118 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 402.00 | 50 471.00 | 76 931.00 | 127 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 910.00 | 140 121.00 | 356 788.00 | 496 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BT Marchandises | 33 851.00 | | 33 851.00 | 33 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 147.00 | | 46 147.00 | 46 147.00 |
BZ Autres créances | 46 126.00 | | 46 126.00 | 46 126.00 |
CF Disponibilités | 56 622.00 | | 56 622.00 | 56 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 693.00 | | 201 693.00 | 201 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 603.00 | 140 121.00 | 558 481.00 | 698 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -8 530.00 | | | -8 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
DL TOTAL (I) | 58 481.00 | | | 58 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 128.00 | | | 277 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 425.00 | | | 93 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 769.00 | | | 79 769.00 |
EA Autres dettes | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 481.00 | | | 558 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 276.00 | | | 309 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 140.00 | | 14 710.00 | 502 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 941.00 | 496 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 941.00 | 245 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 880.00 | | 14 610.00 | 250 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 100.00 | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 309.00 | 34 752.00 | 19 941.00 | 125 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 942.00 | 4 194.00 | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 367.00 | 30 558.00 | 19 941.00 | 123 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 425.00 | 93 425.00 | | 93 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 46 147.00 | 46 147.00 | | 46 147.00 |
VB T. V. A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 128.00 | 86 404.00 | 175 816.00 | 277 128.00 |
VI Groupe et associés | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VP Divers | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 862.00 | 107 472.00 | 390.00 | 107 862.00 |
VW T.V.A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 000.00 | 309 276.00 | 175 816.00 | 500 000.00 |