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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 679.00 | 97 377.00 | 19 302.00 | 116 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 796.00 | 108 102.00 | 20 693.00 | 128 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 546.00 | 226 450.00 | 270 096.00 | 496 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BT Marchandises | 65 067.00 | | 65 067.00 | 65 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BZ Autres créances | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CF Disponibilités | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 037.00 | | 123 037.00 | 123 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 584.00 | 226 450.00 | 393 134.00 | 619 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 512.00 | | | -12 512.00 |
DL TOTAL (I) | 80 531.00 | | | 80 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 205.00 | | | 78 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 101.00 | | | 113 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 526.00 | | | 66 526.00 |
EA Autres dettes | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 603.00 | | | 312 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 134.00 | | | 393 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 986.00 | | | 292 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 215.00 | | 11 620.00 | 485 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 496 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 855.00 | | 11 620.00 | 233 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 566.00 | 24 883.00 | | 201 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 718.00 | 2 251.00 | | 18 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 848.00 | 22 631.00 | | 182 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 101.00 | 113 101.00 | | 113 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 205.00 | 58 588.00 | 19 616.00 | 78 205.00 |
VI Groupe et associés | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 788.00 | | | 53 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 477.00 | 35 377.00 | 100.00 | 35 477.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 603.00 | 292 986.00 | 19 616.00 | 312 603.00 |