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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 970.00 | 1 942.00 | 19 027.00 | 20 970.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 721.00 | 75 738.00 | 35 983.00 | 111 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 158.00 | 47 629.00 | 91 529.00 | 139 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 140.00 | 125 309.00 | 376 830.00 | 502 140.00 |
BT Marchandises | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
BZ Autres créances | 55 251.00 | | 55 251.00 | 55 251.00 |
CF Disponibilités | 104 825.00 | | 104 825.00 | 104 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 374.00 | | 219 374.00 | 219 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 515.00 | 125 309.00 | 596 205.00 | 721 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 031.00 | | | -23 031.00 |
DL TOTAL (I) | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 937.00 | | | 308 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 825.00 | | | 114 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 102.00 | | | 80 102.00 |
EA Autres dettes | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 936.00 | | | 553 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 205.00 | | | 596 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 130.00 | | | 320 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 072.00 | | 375 792.00 | 147 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 970.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 724.00 | 502 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 724.00 | 250 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 072.00 | | 124 532.00 | 147 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 829.00 | 14 204.00 | 20 724.00 | 131 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 942.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 829.00 | 12 262.00 | 20 724.00 | 131 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 825.00 | 114 825.00 | | 114 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 937.00 | 51 937.00 | | 51 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | | | 499.00 |
VB T. V. A. | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 937.00 | 75 131.00 | 174 416.00 | 308 937.00 |
VI Groupe et associés | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 519.00 | | | 327 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
VP Divers | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 775.00 | 81 485.00 | 290.00 | 81 775.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 936.00 | 320 130.00 | 174 416.00 | 553 936.00 |